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FFG

Forum Finance Group Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,5 Mio. $
Kapitalfluss
+91,9 Mio. $
Kapitalfluss %
33,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,84 %
Position
364
Neu
43
Aufgestockt
99
Reduziert
43
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+8,42 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+6,82 Mio. $
3
CUBI-Symbol
Customers Bancorp
CUBI
+4,54 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,87 Mio. $
5
PII-Symbol
Polaris
PII
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1 Mio. $
2
IEUS-Symbol
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
+792.579 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+698.898 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+660.120 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+652.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Technologie 12,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,82 %
4 Kommunikationsdienste 9,43 %
5 Gesundheitswesen 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,73 %
55.141
+4.626
+9 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HRB-Symbol
2
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,62 %
326.888
+241.613
+283 % +8,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 3,58 %
42.555
+6.990
+20 % +2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,92 Mio. $ 2,85 %
26.266
+9.559
+57 % +3,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,81 Mio. $ 2,81 %
40.536
+11.192
+38 % +2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,59 %
12.077
-289
-2 % -198.838 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,52 Mio. $ 2,35 %
40.335
+11.462
+40 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,18 %
77.976
+19.290
+33 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
9
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,14 %
15.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
DG-Symbol
10
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,01 %
+60.000
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,97 %
19.789
+2.549
+15 % +818.343 $
2026 Q1
1 Quartal
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,83 %
71.102
+24.971
+54 % +2,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,74 %
23.745
+1.225
+5 % +263.554 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,59 %
4.562
+1.498
+49 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,5 %
9.168
+2.500
+37 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CUBI-Symbol
16
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,43 %
62.100
+60.000
+2.857 % +4,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,33 %
29.231
+7.804
+36 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,29 %
53.701
+19.019
+55 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,26 %
11.500
+5.582
+94 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,23 %
16.598
-1
-0 % -233 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,19 %
27.930
+6.615
+31 % +962.819 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,12 %
30.964
-104
-0,3 % -12.538 $
2026 Q1
1 Quartal
VPL-Symbol
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,11 %
33.063
+15.299
+86 % +1,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,1 %
29.485
+1.705
+6 % +199.567 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,08 %
16.600
+600
+4 % +133.446 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USPCM
Union Square Park Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 50,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOMP
Vision One Management Partners Miami, Florida 278 Mio. $ AUM 88,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GK
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forum Finance Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Finance Group 364 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Forum Finance Group investierte 91,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dollar General: 60.000 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forum Finance Group im Q2 2026 war Dollar General: 60.000 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
  • Forum Finance Group hat seine Position in H&R Block in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Finance Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Forum Finance Group hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Finance Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Forum Finance Group eröffnete 43 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Finance Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forum Finance Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .