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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+4,99 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+4,72 Mio. $
3
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+3,85 Mio. $
4
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+2,84 Mio. $
5
ROCY-Symbol
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
+2,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+5,18 Mio. $
2
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+3,83 Mio. $
3
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+3,39 Mio. $
4
PAPI-Symbol
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
+2,72 Mio. $
5
PHEQ-Symbol
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 21,86 %
3 Industrie 4,32 %
4 Finanzwesen 3,98 %
5 Gesundheitswesen 2,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 6,39 %
45.239
-1.040
-2 % -420.785 $
2021 Q4
18 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,22 %
178.115
+12.198
+7 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 5,44 %
71.844
+280
+0,4 % +57.570 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14 Mio. $ 5,3 %
18.668
+2.218
+13 % +1,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 4,15 %
37.830
+390
+1 % +111.554 $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,98 %
396.619
+15.391
+4 % +406.379 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,4 %
189.860
+110.283
+139 % +4,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,28 %
87.631
-2.664
-3 % -263.585 $
2023 Q1
13 Quartale
BBUS-Symbol
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,69 %
52.784
-1.299
-2 % -169.754 $
2023 Q1
13 Quartale
FDVV-Symbol
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,59 %
113.541
-5.543
-5 % -329.651 $
2025 Q1
5 Quartale
JIVE-Symbol
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,45 %
70.316
-672
-0,9 % -61.265 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,26 %
69.724
+137
+0,2 % +11.472 $
2024 Q1
9 Quartale
FESM-Symbol
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,97 %
+107.460
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PMBS-Symbol
14
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,63 %
87.314
+8.568
+11 % +423.508 $
2025 Q4
2 Quartale
CGIE-Symbol
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,61 %
114.617
+107.099
+1.425 % +3,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,48 %
36.294
-615
-2 % -65.771 $
2023 Q4
10 Quartale
JEMA-Symbol
17
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,43 %
58.972
+47.107
+397 % +2,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,3 %
3.679
-146
-4 % -145.470 $
2024 Q4
6 Quartale
CORP-Symbol
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,29 %
35.044
+2.260
+7 % +218.802 $
2025 Q4
2 Quartale
PHEQ-Symbol
20
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
153 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,23 %
93.892
-38.171
-29 % -1,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,18 %
68.496
+5.595
+9 % +253.408 $
2023 Q1
13 Quartale
ROCY-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
417 Mio. $
2,78 Mio. $ 1,05 %
+51.337
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GCC-Symbol
23
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,04 %
121.737
+13.130
+12 % +322.687 $
2021 Q4
18 Quartale
MUNI-Symbol
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,03 %
51.719
+3.471
+7 % +181.784 $
2025 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,93 %
45.741
+16.357
+56 % +875.039 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BWM
Boyd Wealth Management Sacramento, California 264 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
  • Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .