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LGW

Leslie Global Wealth Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+67 Mio. $
Kapitalfluss
+37,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,49 %
Position
92
Neu
13
Aufgestockt
39
Reduziert
27
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+13,7 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+10,4 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+7,29 Mio. $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+7,28 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+2,89 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+889.927 $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+884.385 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+732.742 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+710.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,26 %
2 Technologie 7,52 %
3 Finanzwesen 1,46 %
4 Industrie 1,4 %
5 Kommunikationsdienste 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
37,5 Mio. $ 14,61 %
315.334
-6.211
-2 % -710.063 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
30,3 Mio. $ 11,8 %
498.627
+4.851
+1 % +290.327 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
29,5 Mio. $ 11,51 %
336.229
-10.431
-3 % -889.927 $
2024 Q2
8 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,32 %
+481.454
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,77 %
243.250
-8.602
-3 % -426.405 $
2024 Q2
8 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,04 %
+224.529
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,45 %
74.342
+15.181
+26 % +1,64 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,52 Mio. $ 3,32 %
29.436
+545
+2 % +155.890 $
2024 Q2
8 Quartale
SPIB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,84 %
+217.691
Neu +7,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,83 %
+326.291
Neu +7,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WTV-Symbol
11
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,76 %
39.649
-28.928
-42 % -2,89 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,71 %
9.449
-1.065
-10 % -732.742 $
2024 Q2
8 Quartale
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,67 %
118.813
-16.563
-12 % -884.385 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,56 %
87.210
+9.941
+13 % +843.855 $
2025 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,41 %
28.176
+12
+0 % +2.517 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,85 %
91.662
-13.179
-13 % -674.032 $
2024 Q3
7 Quartale
PFFV-Symbol
17
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,4 %
163.261
+3.562
+2 % +79.090 $
2024 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,27 %
10.872
-613
-5 % -172.261 $
2024 Q2
8 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,24 %
+62.642
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
O-Symbol
20
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,05 %
43.432
+2.415
+6 % +150.560 $
2024 Q2
8 Quartale
SLYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,96 %
22.587
-1.034
-4 % -106.517 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,92 %
11.759
+311
+3 % +63.943 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,87 %
9.833
+7
+0,1 % +1.564 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,56 %
1.930
+3
+0,2 % +2.175 $
2024 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,52 %
12.181
+754
+7 % +79.303 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

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GFP
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DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania 257 Mio. $ AUM 27,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leslie Global Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Leslie Global Wealth 92 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Leslie Global Wealth investierte 37,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 481.454 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 2,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leslie Global Wealth im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 481.454 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Leslie Global Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leslie Global Wealth im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • Leslie Global Wealth hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.903 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leslie Global Wealth machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Leslie Global Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Leslie Global Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leslie Global Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .