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LGW
Leslie Global Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
23.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.87%
1年估算報酬率
+23.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$6705萬
(+35%)
資金流向
+US$3759萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.49%
持股
92
新
13
增持
39
減碼
27
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1369萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1035萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$729萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$728萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$315萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$289萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$89萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$88.4萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.26% |
| 2 | 科技 | 7.52% |
| 3 | 金融 | 1.46% |
| 4 | 工業 | 1.4% |
| 5 | 通訊服務 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3752萬 | 14.61% |
315,334
-6,211
| -2% | -US$71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3031萬 | 11.8% |
498,627
+4,851
| +1% | +US$29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2955萬 | 11.51% |
336,229
-10,431
| -3% | -US$89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1367萬 | 5.32% |
+481,454
| 新 | +US$1369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1226萬 | 4.77% |
243,250
-8,602
| -3% | -US$42.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1036萬 | 4.04% |
+224,529
| 新 | +US$1035萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$886萬 | 3.45% |
74,342
+15,181
| +26% | +US$164萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$852萬 | 3.32% |
29,436
+545
| +2% | +US$15.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$728萬 | 2.84% |
+217,691
| 新 | +US$729萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$728萬 | 2.83% |
+326,291
| 新 | +US$728萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$708萬 | 2.76% |
39,649
-28,928
| -42% | -US$289萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$696萬 | 2.71% |
9,449
-1,065
| -10% | -US$73.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$685萬 | 2.67% |
118,813
-16,563
| -12% | -US$88.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$659萬 | 2.56% |
87,210
+9,941
| +13% | +US$84.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$618萬 | 2.41% |
28,176
+12
| +0% | +US$2,517 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$475萬 | 1.85% |
91,662
-13,179
| -13% | -US$67.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.34億
| US$360萬 | 1.4% |
163,261
+3,562
| +2% | +US$7.91萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$327萬 | 1.27% |
10,872
-613
| -5% | -US$17.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$317萬 | 1.24% |
+62,642
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Realty Income
O
US$531億
| US$269萬 | 1.05% |
43,432
+2,415
| +6% | +US$15.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$246萬 | 0.96% |
22,587
-1,034
| -4% | -US$10.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$235萬 | 0.92% |
11,759
+311
| +3% | +US$6.39萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$223萬 | 0.87% |
9,833
+7
| +0.1% | +US$1,564 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$144萬 | 0.56% |
1,930
+3
| +0.2% | +US$2,175 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$134萬 | 0.52% |
12,181
+754
| +7% | +US$7.93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
6F
MCP
HWA
BWM
GFP
DJC
UI
CB
Leslie Global Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Leslie Global Wealth持有92個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$1.9億增加35%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Leslie Global Wealth在2026年第2季投入US$3759萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF：共481,454股，價值US$1367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US Value Fund，估計減持了US$289萬。
- Leslie Global Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF：共買進481,454股，價值US$1367萬。
- Leslie Global Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Leslie Global Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Value Fund，估計減持了US$289萬。
- Leslie Global Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$45.6萬。
- 在2026年第2季，Leslie Global Wealth的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占64%。
- Leslie Global Wealth在2026年第2季新增了13個部位，並平倉7個部位。
- Leslie Global Wealth的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.57億。
根據Leslie Global Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。