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LGW

Leslie Global Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 257 M Rotación 21.74%
Rendimiento estimado a 1 año 23.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67 M
Flujo de capital
+USD 37.6 M
Flujo de capital %
14.64%
10 principales posiciones (%)
64.49%
Posición
92
Nuevas
13
Aumentadas
39
Reducidas
27
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 13.7 M
2
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 10.4 M
3
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 7.29 M
4
icono de SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+USD 7.28 M
5
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 3.15 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+USD 2.89 M
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 890 k
3
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 884 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 733 k
5
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 710 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.26%
2 Tecnología 7.52%
3 Finanzas 1.46%
4 Industriales 1.4%
5 Servicios de comunicación 1.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 37.5 M 14.61%
315,334
-6,211
-2% -USD 710 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYV
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 30.3 M 11.8%
498,627
+4,851
+1% +USD 290 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 29.5 M 11.51%
336,229
-10,431
-3% -USD 890 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPTI
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 13.7 M 5.32%
+481,454
Nuevas +USD 13.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 12.3 M 4.77%
243,250
-8,602
-3% -USD 426 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IUSB
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 10.4 M 4.04%
+224,529
Nuevas +USD 10.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SLYG
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 8.86 M 3.45%
74,342
+15,181
+26% +USD 1.64 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.52 M 3.32%
29,436
+545
+2% +USD 156 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPIB
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 7.28 M 2.84%
+217,691
Nuevas +USD 7.29 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPMB
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
USD 7.28 M 2.83%
+326,291
Nuevas +USD 7.28 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de WTV
11
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 7.08 M 2.76%
39,649
-28,928
-42% -USD 2.89 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.96 M 2.71%
9,449
-1,065
-10% -USD 733 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPSM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 6.85 M 2.67%
118,813
-16,563
-12% -USD 884 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IAU
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 6.59 M 2.56%
87,210
+9,941
+13% +USD 844 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 6.18 M 2.41%
28,176
+12
+0% +USD 2.52 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPEM
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 4.75 M 1.85%
91,662
-13,179
-13% -USD 674 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de PFFV
17
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 334 M
USD 3.6 M 1.4%
163,261
+3,562
+2% +USD 79.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.27 M 1.27%
10,872
-613
-5% -USD 172 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JMUB
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 3.17 M 1.24%
+62,642
Nuevas +USD 3.15 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de O
20
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 2.69 M 1.05%
43,432
+2,415
+6% +USD 151 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SLYV
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 2.46 M 0.96%
22,587
-1,034
-4% -USD 107 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.35 M 0.92%
11,759
+311
+3% +USD 63.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IVE
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.23 M 0.87%
9,833
+7
+0.1% +USD 1.56 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.44 M 0.56%
1,930
+3
+0.2% +USD 2.18 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IWR
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 1.34 M 0.52%
12,181
+754
+7% +USD 79.3 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4

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6F
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Revisión del portafolio de Leslie Global Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Leslie Global Wealth mantenía 92 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 35% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Leslie Global Wealth destinó USD 37.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 481,454 acciones con un valor de USD 13.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US Value Fund, por un valor estimado de USD 2.89 M.

  • La mayor compra de Leslie Global Wealth en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 481,454 acciones por un valor de USD 13.7 M.
  • Leslie Global Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
  • La mayor reducción de Leslie Global Wealth durante T2 2026 fue en WisdomTree US Value Fund, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
  • Leslie Global Wealth cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 456 k.
  • Las diez principales posiciones de Leslie Global Wealth representan 64% de su cartera de USD 257 M en T2 2026.
  • Leslie Global Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Leslie Global Wealth aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.

Según el Informe 13F de Leslie Global Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.