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WF
Wayfinding Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
16.76%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
179
Nuevas
22
Aumentadas
88
Reducidas
53
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+USD 2.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 21.86% |
| 3 | Industriales | 4.32% |
| 4 | Finanzas | 3.98% |
| 5 | Atención médica | 2.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.9 M | 6.39% |
45,239
-1,040
| -2% | -USD 421 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 16.4 M | 6.22% |
178,115
+12,198
| +7% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.4 M | 5.44% |
71,844
+280
| +0.4% | +USD 57.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14 M | 5.3% |
18,668
+2,218
| +13% | +USD 1.62 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 4.15% |
37,830
+390
| +1% | +USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 10.5 M | 3.98% |
396,619
+15,391
| +4% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.97 M | 3.4% |
189,860
+110,283
| +139% | +USD 4.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.67 M | 3.28% |
87,631
-2,664
| -3% | -USD 264 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 7.11 M | 2.69% |
52,784
-1,299
| -2% | -USD 170 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 6.84 M | 2.59% |
113,541
-5,543
| -5% | -USD 330 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 6.46 M | 2.45% |
70,316
-672
| -0.9% | -USD 61.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.96 M | 2.26% |
69,724
+137
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 5.19 M | 1.97% |
+107,460
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 4.31 M | 1.63% |
87,314
+8,568
| +11% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 4.26 M | 1.61% |
114,617
+107,099
| +1,425% | +USD 3.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.9 M | 1.48% |
36,294
-615
| -2% | -USD 65.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
| USD 3.77 M | 1.43% |
58,972
+47,107
| +397% | +USD 2.84 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.44 M | 1.3% |
3,679
-146
| -4% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 3.4 M | 1.29% |
35,044
+2,260
| +7% | +USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
USD 153 M
| USD 3.24 M | 1.23% |
93,892
-38,171
| -29% | -USD 1.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.1 M | 1.18% |
68,496
+5,595
| +9% | +USD 253 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
USD 417 M
| USD 2.78 M | 1.05% |
+51,337
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
| USD 2.76 M | 1.04% |
121,737
+13,130
| +12% | +USD 323 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.72 M | 1.03% |
51,719
+3,471
| +7% | +USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 2.45 M | 0.93% |
45,741
+16,357
| +56% | +USD 875 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WDOM
CPL
BWM
AGM
AZ
BWA
NWA
VAM
Revisión del portafolio de Wayfinding Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wayfinding Financial mantenía 179 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 15% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Wayfinding Financial destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107,460 acciones con un valor de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Zacks Small/Mid Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.18 M.
- La mayor compra de Wayfinding Financial en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107,460 acciones por un valor de USD 5.19 M.
- Wayfinding Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
- La mayor reducción de Wayfinding Financial durante T2 2026 fue en Zacks Small/Mid Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Wayfinding Financial cerró por completo su posición en Parametric Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Wayfinding Financial representan 43% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Wayfinding Financial abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wayfinding Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Wayfinding Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.