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Wayfinding Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
16.76%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
179
Nuevas
22
Aumentadas
88
Reducidas
53
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+USD 2.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 21.86% |
| 3 | Industriales | 4.32% |
| 4 | Finanzas | 3.98% |
| 5 | Salud | 2.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 2.35 M | 0.89% |
9,876
+34
| +0.3% | +USD 8.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 265 mil M
| USD 2.28 M | 0.86% |
2,141
-82
| -4% | -USD 72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 396 M
| USD 2.23 M | 0.84% |
59,051
-105,159
| -64% | -USD 3.83 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 940 M
| USD 2.2 M | 0.83% |
48,061
+2,406
| +5% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.82% |
26,189
+593
| +2% | +USD 47.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
USD 838 mil M
| USD 2.14 M | 0.81% |
3,682
+39
| +1% | +USD 16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 1.93 M | 0.73% |
41,145
+1,709
| +4% | +USD 80.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1681 M
| USD 1.7 M | 0.64% |
18,160
+9,057
| +99% | +USD 847 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 674 mil M
| USD 1.68 M | 0.64% |
6,634
+101
| +2% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.52 B
| USD 1.68 M | 0.64% |
4,702
+143
| +3% | +USD 51.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
PACCAR
PCAR
USD 55.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.63% |
13,759
+28
| +0.2% | +USD 3.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1.45 M | 0.55% |
2,572
+21
| +0.8% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.42 M | 0.54% |
5,660
-10
| -0.2% | -USD 2.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.4 M | 0.53% |
4,295
+66
| +2% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.36 M | 0.51% |
3,599
+58
| +2% | +USD 23.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.36 M | 0.51% |
23,819
+368
| +2% | +USD 19.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.33 M | 0.5% |
13,012
-999
| -7% | -USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.31 M | 0.5% |
6,059
-263
| -4% | -USD 58.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1.27 M | 0.48% |
2,534
+23
| +0.9% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
USD 402 M
| USD 1.26 M | 0.48% |
+21,864
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 385 mil M
| USD 1.22 M | 0.46% |
10,390
-567
| -5% | -USD 59.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 700 M
| USD 1.2 M | 0.45% |
+17,831
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 269 M
| USD 1.13 M | 0.43% |
25,334
-124,064
| -83% | -USD 5.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.12 M | 0.42% |
933
+16
| +2% | +USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
USD 136 mil M
| USD 1.11 M | 0.42% |
3,717
+22
| +0.6% | +USD 4.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Wayfinding Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wayfinding Financial mantenía 179 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 15% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Wayfinding Financial destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107,460 acciones con un valor de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Zacks Small/Mid Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.18 M.
- La mayor compra de Wayfinding Financial en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107,460 acciones por un valor de USD 5.19 M.
- Wayfinding Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
- La mayor reducción de Wayfinding Financial durante T2 2026 fue en Zacks Small/Mid Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Wayfinding Financial cerró por completo su posición en Parametric Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Wayfinding Financial representan 43% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Wayfinding Financial abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wayfinding Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Wayfinding Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.