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Wayfinding Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
16,76%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+68,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
179
Nova
22
Aumentada
88
Reduzida
53
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$ 2,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,29% |
| 2 | Tecnologia | 21,86% |
| 3 | Bens industriais | 4,32% |
| 4 | Financeiro | 3,98% |
| 5 | Saúde | 2,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 2,35 mi | 0,89% |
9.876
+34
| +0,3% | +US$ 8,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$ 265 bi
| US$ 2,28 mi | 0,86% |
2.141
-82
| -4% | -US$ 72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 396 mi
| US$ 2,23 mi | 0,84% |
59.051
-105.159
| -64% | -US$ 3,83 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 941 mi
| US$ 2,2 mi | 0,83% |
48.061
+2.406
| +5% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,82% |
26.189
+593
| +2% | +US$ 47,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 828 bi
| US$ 2,14 mi | 0,81% |
3.682
+39
| +1% | +US$ 16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,73% |
41.145
+1.709
| +4% | +US$ 80,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
18.160
+9.057
| +99% | +US$ 847 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 678 bi
| US$ 1,68 mi | 0,64% |
6.634
+101
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,52 tri
| US$ 1,68 mi | 0,64% |
4.702
+143
| +3% | +US$ 51,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
PACCAR
PCAR
US$ 55,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
13.759
+28
| +0,2% | +US$ 3,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 1,45 mi | 0,55% |
2.572
+21
| +0,8% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,42 mi | 0,54% |
5.660
-10
| -0,2% | -US$ 2,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,4 mi | 0,53% |
4.295
+66
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
3.599
+58
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
23.819
+368
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,33 mi | 0,5% |
13.012
-999
| -7% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 1,31 mi | 0,5% |
6.059
-263
| -4% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
2.534
+23
| +0,9% | +US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
US$ 401 mi
| US$ 1,26 mi | 0,48% |
+21.864
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 383 bi
| US$ 1,22 mi | 0,46% |
10.390
-567
| -5% | -US$ 59,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 699 mi
| US$ 1,2 mi | 0,45% |
+17.831
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 270 mi
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
25.334
-124.064
| -83% | -US$ 5,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 1,12 mi | 0,42% |
933
+16
| +2% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
US$ 136 bi
| US$ 1,11 mi | 0,42% |
3.717
+22
| +0,6% | +US$ 4,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Wayfinding Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wayfinding Financial detinha 179 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 15% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Wayfinding Financial alocou US$ 11,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 ações no valor de US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Zacks Small/Mid Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- A maior compra de Wayfinding Financial no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 ações no valor de US$ 5,19 mi.
- Wayfinding Financial foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de Wayfinding Financial em T2 2026 foi em Zacks Small/Mid Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Wayfinding Financial encerrou totalmente sua posição em Parametric Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Wayfinding Financial representam 43% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Wayfinding Financial abriu 22 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wayfinding Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wayfinding Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.