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NWA
Navis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
35,41%
Retorno est. (neste trimestre)
+17,13%
Retorno est. (1 ano)
+35,41%
Retorno est. (3 anos)
+107%
Retorno est. (5 anos)
+217,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 43,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,34%
Posição
210
Nova
35
Aumentada
63
Reduzida
35
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+US$ 4,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
|
+US$ 7,81 mi |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,87% |
| 2 | Industriais | 12,19% |
| 3 | Tecnologia | 10,62% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Imóveis | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| US$ 27,7 mi | 10,49% |
615.291
+548.497
| +821% | +US$ 28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,5 mi | 6,24% |
22.344
-178
| -0,8% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,4 mi | 6,21% |
21.918
+13
| +0,1% | +US$ 9,42 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,5 mi | 4,35% |
16.720
+1
| +0% | +US$ 667 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 10,7 mi | 4,04% |
35.310
-10.000
| -22% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 8,96 mi | 3,4% |
161.253
+114.143
| +242% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 7,92 mi | 3% |
133.453
+86.736
| +186% | +US$ 4,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,88 mi | 2,61% |
34.378
+303
| +0,9% | +US$ 62,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 5,59 mi | 2,12% |
112.753
+4.300
| +4% | +US$ 213 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$ 154 mi
| US$ 4,97 mi | 1,89% |
+168.184
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 4,74 mi | 1,8% |
+179.436
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 295 mi
| US$ 4,72 mi | 1,79% |
+203.966
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 4,6 mi | 1,74% |
372.968
+155.612
| +72% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 3,79 mi | 1,44% |
71.307
+63.384
| +800% | +US$ 3,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,32% |
35.442
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,4 mi | 1,29% |
36.850
+10.850
| +42% | +US$ 999 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$ 325 mi
| US$ 3,34 mi | 1,27% |
+85.443
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$ 912 mi
| US$ 3,21 mi | 1,22% |
+103.209
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,14 bi
| US$ 3,1 mi | 1,17% |
+167.995
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 451 mi
| US$ 3,02 mi | 1,14% |
+213.038
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,85 mi | 1,08% |
2.467
-805
| -25% | -US$ 604 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,73 mi | 1,04% |
19.875
+97
| +0,5% | +US$ 12,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,62 mi | 0,99% |
3.495
+769
| +28% | +US$ 560 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$ 700 mi
| US$ 2,56 mi | 0,97% |
+59.304
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,83% |
38.781
+137
| +0,4% | +US$ 7,42 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GF
BWA
AZ
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Revisão da carteira de Navis Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navis Wealth Advisors detinha 210 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 35% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Navis Wealth Advisors alocou US$ 43,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 35 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168.184 ações no valor de US$ 4,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em KLA, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior compra de Navis Wealth Advisors no T2 2026 foi Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168.184 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- Navis Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Symbotic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28 mi.
- A maior redução de Navis Wealth Advisors em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Navis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Defiance Oil Enhanced Options Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,81 mi.
- As dez maiores posições de Navis Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Navis Wealth Advisors abriu 35 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navis Wealth Advisors subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.