Navis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Navis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Navis Wealth Advisorsは210銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$1.96億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Navis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4307万を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETFで、保有株数は168,184株、評価額は$497万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$199万相当を売却しました。

• Navis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETFで、株数は168,184株、評価額は$497万でした。
• Navis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSymboticの保有額を最も増やし、増加額は推定$2795万でした。
• Navis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$199万相当を減らしました。
• Navis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDefiance Oil Enhanced Options Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$781万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Navis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの44%を占めています。
• Navis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
• Navis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$2.64億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNavis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。