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NWA
Navis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
35.41%
이번 분기 예상 수익률
+17.13%
1년 예상 수익률
+35.41%
3년 예상 수익률
+107%
5년 예상 수익률
+217.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$6774만
(+35%)
자금 흐름
+US$4307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.34%
보유액
210
신규
35
증가
63
축소
35
청산됨
35
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+US$2795만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$619만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$487만 |
| 4 |
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
|
+US$483만 |
| 5 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+US$474만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
|
+US$781만 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$252만 |
| 3 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+US$240만 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$226만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.87% |
| 2 | 산업재 | 12.19% |
| 3 | 정보기술 | 10.62% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 부동산 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$2766만 | 10.49% |
615,291
+548,497
| +821% | +US$2795만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1645만 | 6.24% |
22,344
-178
| -0.8% | -US$12.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1637만 | 6.21% |
21,918
+13
| +0.1% | +US$9.42천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1148만 | 4.35% |
16,720
+1
| +0% | +US$667 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1065만 | 4.04% |
35,310
-10,000
| -22% | -US$199만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$896만 | 3.4% |
161,253
+114,143
| +242% | +US$619만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$792만 | 3% |
133,453
+86,736
| +186% | +US$487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$688만 | 2.61% |
34,378
+303
| +0.9% | +US$6.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$559만 | 2.12% |
112,753
+4,300
| +4% | +US$21.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.54억
| US$497만 | 1.89% |
+168,184
| 신규 | +US$483만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$474만 | 1.8% |
+179,436
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95억
| US$472만 | 1.79% |
+203,966
| 신규 | +US$474만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Compass
COMP
US$70.1억
| US$460만 | 1.74% |
372,968
+155,612
| +72% | +US$130만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$379만 | 1.44% |
71,307
+63,384
| +800% | +US$333만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$348만 | 1.32% |
35,442
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$340만 | 1.29% |
36,850
+10,850
| +42% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.25억
| US$334만 | 1.27% |
+85,443
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.12억
| US$321만 | 1.22% |
+103,209
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4억
| US$310만 | 1.17% |
+167,995
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.51억
| US$302만 | 1.14% |
+213,038
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$285만 | 1.08% |
2,467
-805
| -25% | -US$60.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$273만 | 1.04% |
19,875
+97
| +0.5% | +US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$262만 | 0.99% |
3,495
+769
| +28% | +US$56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$7억
| US$256만 | 0.97% |
+59,304
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$218만 | 0.83% |
38,781
+137
| +0.4% | +US$7.42천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GF
BWA
AZ
AGM
GC
WDOM
WF
VC
Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navis Wealth Advisors는 US$2.64억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Navis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4307만을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF으로, 168,184주를 보유했으며 가치는 US$497만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA으로, 보유분을 추정 US$199만 규모 줄였습니다.
- Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF으로, US$497만 상당의 168,184주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Symbotic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Navis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2795만 규모예요.
- Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Navis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Defiance Oil Enhanced Options Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$781만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 44%를 차지해요.
- Navis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Navis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.