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NWA

Navis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+217,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,34 %
Position
210
Neu
35
Aufgestockt
63
Reduziert
35
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+28 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+6,19 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,87 Mio. $
4
RDTE-Symbol
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
+4,83 Mio. $
5
SEIX-Symbol
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USOY-Symbol
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
+7,81 Mio. $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,52 Mio. $
3
BGR-Symbol
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
+2,4 Mio. $
4
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+2,26 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,87 %
2 Industrie 12,19 %
3 Technologie 10,62 %
4 Finanzwesen 3,58 %
5 Immobilien 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYM-Symbol
1
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
27,7 Mio. $ 10,49 %
615.291
+548.497
+821 % +28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,24 %
22.344
-178
-0,8 % -122.468 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,21 %
21.918
+13
+0,1 % +9.425 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,5 Mio. $ 4,35 %
16.720
+1
+0 % +667 $
2020 Q4
22 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,04 %
35.310
-10.000
-22 % -1,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GPIX-Symbol
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,4 %
161.253
+114.143
+242 % +6,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3 %
133.453
+86.736
+186 % +4,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,88 Mio. $ 2,61 %
34.378
+303
+0,9 % +62.298 $
2021 Q4
18 Quartale
PULS-Symbol
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,12 %
112.753
+4.300
+4 % +213.393 $
2022 Q3
15 Quartale
RDTE-Symbol
10
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
154 Mio. $
4,97 Mio. $ 1,89 %
+168.184
Neu +4,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLOZ-Symbol
11
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,8 %
+179.436
Neu +4,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEIX-Symbol
12
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
295 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,79 %
+203.966
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COMP-Symbol
13
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,74 %
372.968
+155.612
+72 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYI-Symbol
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,44 %
71.307
+63.384
+800 % +3,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,32 %
35.442
– –
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,29 %
36.850
+10.850
+42 % +998.935 $
2026 Q1
1 Quartal
XDTE-Symbol
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
325 Mio. $
3,34 Mio. $ 1,27 %
+85.443
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QDTE-Symbol
18
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
912 Mio. $
3,21 Mio. $ 1,22 %
+103.209
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMAH-Symbol
19
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,14 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,17 %
+167.995
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NMAI-Symbol
20
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
451 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,14 %
+213.038
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,08 %
2.467
-805
-25 % -603.662 $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,04 %
19.875
+97
+0,5 % +12.809 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,99 %
3.495
+769
+28 % +559.983 $
2020 Q4
22 Quartale
FEPI-Symbol
24
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
700 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,97 %
+59.304
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,83 %
38.781
+137
+0,4 % +7.415 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Navis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navis Wealth Advisors 210 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Navis Wealth Advisors investierte 43,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168.184 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 1,99 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Navis Wealth Advisors im Q2 2026 war Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168.184 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • Navis Wealth Advisors hat seine Position in Symbotic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Navis Wealth Advisors hat seine Position in Defiance Oil Enhanced Options Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navis Wealth Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Navis Wealth Advisors eröffnete 35 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navis Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .