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Alternative Investment Advisors

Alternative Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 32,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,98 %
Position
92
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
15
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+4,79 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,2 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,83 Mio. $
4
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+2,55 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+6 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,02 Mio. $
3
PLMR-Symbol
Palomar
PLMR
+2,84 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,72 Mio. $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,13 %
2 Technologie 11,89 %
3 Kommunikationsdienste 1,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Industrie 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
153 Mio. $ 58,33 %
204.888
+4.399
+2 % +3,2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BINC-Symbol
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,11 %
256.751
+91.611
+55 % +4,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
10 Mio. $ 3,79 %
146.582
+1.403
+1 % +91.276 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,28 %
23.553
+1.306
+6 % +467.799 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,86 %
17.383
-793
-4 % -240.723 $
2023 Q3
11 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,3 %
64.070
-1.999
-3 % -189.040 $
2023 Q3
11 Quartale
EMB-Symbol
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,24 %
61.165
+1.689
+3 % +161.777 $
2023 Q3
11 Quartale
IGV-Symbol
8
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,83 %
53.046
+31.883
+151 % +2,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,67 %
22.008
+383
+2 % +78.747 $
2023 Q3
11 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,56 %
87.940
+8.395
+11 % +392.831 $
2024 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
244 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,16 %
10.850
+15
+0,1 % +3.779 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,96 %
6.788
+4.163
+159 % +1,68 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BILL-Symbol
13
BILL Holdings
BILL
4,12 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,95 %
+69.257
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
14
CALL
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,93 %
+30.000
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,93 %
10.227
+34
+0,3 % +8.534 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,83 %
6.139
+177
+3 % +63.714 $
2023 Q3
11 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,8 %
+10.218
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APPF-Symbol
18
AppFolio
APPF
7,56 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,79 %
13.011
+428
+3 % +68.339 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,78 %
7.129
+257
+4 % +73.511 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,71 %
4.972
-87
-2 % -34.883 $
2023 Q3
11 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
158 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,58 %
+12.293
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,44 %
13.199
+206
+2 % +18.146 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,39 %
34.605
-1.922
-5 % -54.883 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
822.327 $ 0,31 %
1.101
-5
-0,5 % -3.625 $
2023 Q3
11 Quartale
SPXL-Symbol
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,69 Mrd. $
774.632 $ 0,29 %
2.861
-183
-6 % -46.225 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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BCM
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VarCov Co
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
Purkiss Capital Advisors
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GatePass Capital
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGM Financials
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Navis Wealth Advisors
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alternative Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alternative Investment Advisors 92 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alternative Investment Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 42 erhöht, 15 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BILL Holdings: 69.257 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Alternative Investment Advisors im Q2 2026 war BILL Holdings: 69.257 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Alternative Investment Advisors hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alternative Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 240.723 $.
  • Alternative Investment Advisors hat seine Position in Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alternative Investment Advisors machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Alternative Investment Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alternative Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alternative Investment Advisors für Q2 2026 am 31. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .