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5SA

5th Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,13 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+5,15 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+4,01 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,45 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+2,71 Mio. $
5
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,65 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,06 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+2,03 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+1,55 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,56 %
2 Technologie 2,56 %
3 Finanzwesen 1,76 %
4 Kommunikationsdienste 0,63 %
5 Industrie 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
42,9 Mio. $ 16,33 %
512.510
-15.686
-3 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,7 Mio. $ 8,64 %
61.419
-20
-0 % -7.151 $
2021 Q4
18 Quartale
JSCP-Symbol
3
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,11 %
396.649
+11.036
+3 % +520.196 $
2023 Q3
11 Quartale
TDTT-Symbol
4
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
18 Mio. $ 6,84 %
751.610
+212.928
+40 % +5,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,42 %
65.391
-197
-0,3 % -41.137 $
2022 Q2
16 Quartale
SPHY-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,42 %
495.546
+115.458
+30 % +2,71 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EMLC-Symbol
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,41 %
454.085
+156.972
+53 % +4,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,28 %
222.536
+68.211
+44 % +3,45 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,4 %
87.341
-32.441
-27 % -3,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PAVE-Symbol
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,28 %
146.296
-12.134
-8 % -681.135 $
2024 Q3
7 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,93 %
143.561
-1.771
-1 % -92.045 $
2021 Q4
18 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,78 %
140.877
+4.894
+4 % +256.893 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7 Mio. $ 2,66 %
18.994
-778
-4 % -322.303 $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,65 %
36.552
-409
-1 % -69.883 $
2021 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,43 %
40.203
+2.810
+8 % +418.041 $
2022 Q1
17 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,17 %
52.363
-429
-0,8 % -46.744 $
2022 Q4
14 Quartale
ITA-Symbol
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,08 %
22.526
-6.794
-23 % -1,55 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPBO-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,97 %
178.166
+60.127
+51 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,01 Mio. $ 1,91 %
17.311
-61
-0,4 % -17.448 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,82 %
7.294
-3.712
-34 % -2,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EWJ-Symbol
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,77 %
49.847
+10.492
+27 % +952.477 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,76 %
43.267
+232
+0,5 % +26.438 $
2023 Q3
11 Quartale
GLD-Symbol
23
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,14 %
18.911
+346
+2 % +46.774 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,92 %
7.362
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 48,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 5th Street Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 5th Street Advisors 58 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 5th Street Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Tech ETF: 1.974 Aktien im Wert von 285.204 $. Der größte Verkauf betraf iShares Future AI & Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 3,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von 5th Street Advisors im Q2 2026 war iShares Global Tech ETF: 1.974 Aktien im Wert von 285.204 $.
  • 5th Street Advisors hat seine Position in Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 5th Street Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • 5th Street Advisors hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 5th Street Advisors machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • 5th Street Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 5th Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von 5th Street Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .