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FFA

Fairfield Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss
-6,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,13 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
19
Reduziert
42
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+549.001 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+531.934 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+524.118 $
4
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+493.471 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+472.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,72 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,47 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,09 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,02 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+853.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,52 %
2 Technologie 19,55 %
3 Gesundheitswesen 9,82 %
4 Industrie 9,32 %
5 Kommunikationsdienste 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
34,2 Mio. $ 13,8 %
174.829
-9.330
-5 % -1,72 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,7 Mio. $ 13,58 %
45.545
-2.059
-4 % -1,47 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 5,84 %
42.105
-2.950
-7 % -1,02 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,69 %
42.356
-3.400
-7 % -1,09 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,1 Mio. $ 4,87 %
10.443
-723
-6 % -853.139 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,13 %
41.088
-1.911
-4 % -485.540 $
2022 Q1
18 Quartale
WELL-Symbol
7
Welltower
WELL
169 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,54 %
38.114
-2.115
-5 % -500.147 $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,25 Mio. $ 2,92 %
14.551
-1.178
-7 % -594.326 $
2022 Q1
18 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,89 %
8.832
+257
+3 % +217.965 $
2023 Q3
12 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,88 %
7.859
-276
-3 % -257.658 $
2022 Q1
18 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,74 %
21.793
-289
-1 % -100.116 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,44 Mio. $ 2,6 %
12.562
-478
-4 % -221.056 $
2022 Q1
18 Quartale
MCK-Symbol
13
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,14 %
6.225
-50
-0,8 % -43.016 $
2022 Q1
18 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,12 %
13.228
-1.723
-12 % -613.136 $
2022 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,04 %
48.707
+423
+0,9 % +46.442 $
2022 Q1
18 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,65 %
24.490
-2.464
-9 % -438.905 $
2022 Q1
18 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,59 %
8.637
+1.237
+17 % +524.118 $
2025 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,55 %
6.277
+622
+11 % +319.983 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,53 %
10.579
-788
-7 % -288.041 $
2022 Q1
18 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,41 %
5.211
-523
-9 % -332.653 $
2022 Q1
18 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,34 %
12.887
-1.605
-11 % -425.768 $
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,27 %
13.779
-752
-5 % -161.225 $
2022 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
5.011
-420
-8 % -236.140 $
2022 Q1
18 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,11 %
2.896
+554
+24 % +549.001 $
2025 Q3
4 Quartale
IBKR-Symbol
25
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,09 %
31.786
+4.121
+15 % +377.120 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fairfield Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairfield Financial Advisors 74 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fairfield Financial Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 19 erhöht, 42 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10.872 Aktien im Wert von 428.790 $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Fairfield Financial Advisors im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10.872 Aktien im Wert von 428.790 $.
  • Fairfield Financial Advisors hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549.001 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairfield Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Fairfield Financial Advisors hat seine Position in Emcor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.524 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairfield Financial Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Fairfield Financial Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairfield Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairfield Financial Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .