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MWM

Massachusetts Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 2,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
99
Neu
1
Aufgestockt
55
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,28 Mio. $
2
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+722.430 $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+132.405 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+113.826 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+106.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+239.279 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+149.978 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+50.372 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+49.818 $
5
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+49.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,31 %
2 Industrie 19,05 %
3 Technologie 12,38 %
4 Finanzwesen 11,31 %
5 Energie 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14 Mio. $ 5,35 %
277.545
+25.260
+10 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,32 %
59.455
+617
+1 % +105.423 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,27 Mio. $ 3,53 %
8.028
-200
-2 % -149.978 $
2024 Q3
7 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,76 %
39.169
+655
+2 % +113.826 $
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
5
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,74 %
6.115
+35
+0,6 % +35.723 $
2024 Q2
8 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,73 %
51.265
-210
-0,4 % -27.337 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,54 %
20.405
-40
-0,2 % -12.422 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,49 %
6.141
-5
-0,1 % -4.392 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,2 Mio. $ 2,36 %
21.423
-150
-0,7 % -42.905 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,31 %
44.349
-250
-0,6 % -37.417 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,28 %
23.465
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,17 %
106.162
+1.788
+2 % +92.929 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,11 %
14.840
+120
+0,8 % +37.570 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,9 %
62.951
-100
-0,2 % -7.905 $
2023 Q3
11 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,79 %
28.354
-125
-0,4 % -23.266 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,73 %
17.850
+75
+0,4 % +17.479 $
2022 Q4
14 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,7 %
42.880
-425
-1 % -50.372 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,65 %
75.790
+175
+0,2 % +9.307 $
2025 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,59 %
89.911
-25
-0 % -1.340 $
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,59 %
78.541
+1.863
+2 % +106.521 $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,5 %
24.809
+890
+4 % +132.405 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,46 %
19.172
+75
+0,4 % +15.420 $
2022 Q4
14 Quartale
STT-Symbol
23
State Street
STT
45,5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,39 %
21.550
-150
-0,7 % -23.130 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,39 %
9.749
+10
+0,1 % +4.046 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,37 %
3.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Haven Private Orlando, Florida 263 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Massachusetts Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Massachusetts Wealth Management 99 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Massachusetts Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 99 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Massachusetts Wealth Management im Q2 2026 war Best Buy: 10.876 Aktien im Wert von 825.271 $.
  • Massachusetts Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Massachusetts Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 149.978 $.
  • Massachusetts Wealth Management hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.279 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Massachusetts Wealth Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Massachusetts Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Massachusetts Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Massachusetts Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .