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MWM
Massachusetts Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
2.02%
1年估算報酬率
48.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.38%
1年估算報酬率
+48.07%
3年估算報酬率
+106.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$3175萬
(+14%)
資金流向
+US$305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.13%
持股
99
新
1
增持
55
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$128萬 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$13.2萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$11.4萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$10.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$23.9萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$15萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$5.04萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$4.98萬 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$4.91萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.31% |
| 2 | 工業 | 19.05% |
| 3 | 科技 | 12.38% |
| 4 | 金融 | 11.31% |
| 5 | 能源 | 8.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1404萬 | 5.35% |
277,545
+25,260
| +10% | +US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1133萬 | 4.32% |
59,455
+617
| +1% | +US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$927萬 | 3.53% |
8,028
-200
| -2% | -US$15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$726萬 | 2.76% |
39,169
+655
| +2% | +US$11.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$718萬 | 2.74% |
6,115
+35
| +0.6% | +US$3.57萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Citigroup
C
US$2084億
| US$718萬 | 2.73% |
51,265
-210
| -0.4% | -US$2.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$668萬 | 2.54% |
20,405
-40
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$654萬 | 2.49% |
6,141
-5
| -0.1% | -US$4,392 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$620萬 | 2.36% |
21,423
-150
| -0.7% | -US$4.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$606萬 | 2.31% |
44,349
-250
| -0.6% | -US$3.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Corning
GLW
US$1137億
| US$599萬 | 2.28% |
23,465
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$569萬 | 2.17% |
106,162
+1,788
| +2% | +US$9.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$555萬 | 2.11% |
14,840
+120
| +0.8% | +US$3.76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$498萬 | 1.9% |
62,951
-100
| -0.2% | -US$7,905 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$470萬 | 1.79% |
28,354
-125
| -0.4% | -US$2.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$453萬 | 1.73% |
17,850
+75
| +0.4% | +US$1.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$446萬 | 1.7% |
42,880
-425
| -1% | -US$5.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$432萬 | 1.65% |
75,790
+175
| +0.2% | +US$9,307 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$418萬 | 1.59% |
89,911
-25
| -0% | -US$1,340 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$417萬 | 1.59% |
78,541
+1,863
| +2% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$394萬 | 1.5% |
24,809
+890
| +4% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$384萬 | 1.46% |
19,172
+75
| +0.4% | +US$1.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
State Street
STT
US$455億
| US$365萬 | 1.39% |
21,550
-150
| -0.7% | -US$2.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$364萬 | 1.39% |
9,749
+10
| +0.1% | +US$4,046 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$360萬 | 1.37% |
3,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
PCA
5SA
BCM
HP
CCM
AIA
KAM
HWMC
Massachusetts Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Massachusetts Wealth Management持有99個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.31億增加14%。 其前十大持股占投資組合的31%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 Massachusetts Wealth Management新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體99檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的27%，其次為工業和科技。
- Massachusetts Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Best Buy：共買進10,876股，價值US$82.5萬。
- Massachusetts Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Massachusetts Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$15萬。
- Massachusetts Wealth Management於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Massachusetts Wealth Management的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占31%。
- Massachusetts Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Massachusetts Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.62億。
根據Massachusetts Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。