Estamos no ar no !
Saiba mais
MWM
Massachusetts Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
2,02%
Retorno est. (1 ano)
48,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,38%
Retorno est. (1 ano)
+48,07%
Retorno est. (3 anos)
+106,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,13%
Posição
99
Nova
1
Aumentada
55
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 132 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 114 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 107 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 239 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 150 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 50,4 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 49,8 mil |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 49,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,31% |
| 2 | Industriais | 19,05% |
| 3 | Tecnologia | 12,38% |
| 4 | Financeiro | 11,31% |
| 5 | Energia | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14 mi | 5,35% |
277.545
+25.260
| +10% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11,3 mi | 4,32% |
59.455
+617
| +1% | +US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,27 mi | 3,53% |
8.028
-200
| -2% | -US$ 150 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 7,26 mi | 2,76% |
39.169
+655
| +2% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,18 mi | 2,74% |
6.115
+35
| +0,6% | +US$ 35,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,18 mi | 2,73% |
51.265
-210
| -0,4% | -US$ 27,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,68 mi | 2,54% |
20.405
-40
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,54 mi | 2,49% |
6.141
-5
| -0,1% | -US$ 4,39 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,2 mi | 2,36% |
21.423
-150
| -0,7% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,06 mi | 2,31% |
44.349
-250
| -0,6% | -US$ 37,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,99 mi | 2,28% |
23.465
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,69 mi | 2,17% |
106.162
+1.788
| +2% | +US$ 92,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,55 mi | 2,11% |
14.840
+120
| +0,8% | +US$ 37,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,98 mi | 1,9% |
62.951
-100
| -0,2% | -US$ 7,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,7 mi | 1,79% |
28.354
-125
| -0,4% | -US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,53 mi | 1,73% |
17.850
+75
| +0,4% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,46 mi | 1,7% |
42.880
-425
| -1% | -US$ 50,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,32 mi | 1,65% |
75.790
+175
| +0,2% | +US$ 9,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 4,18 mi | 1,59% |
89.911
-25
| -0% | -US$ 1,34 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,17 mi | 1,59% |
78.541
+1.863
| +2% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,94 mi | 1,5% |
24.809
+890
| +4% | +US$ 132 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,84 mi | 1,46% |
19.172
+75
| +0,4% | +US$ 15,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 3,65 mi | 1,39% |
21.550
-150
| -0,7% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,64 mi | 1,39% |
9.749
+10
| +0,1% | +US$ 4,05 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,6 mi | 1,37% |
3.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCA
5SA
BCM
HP
CCM
AIA
KAM
HWMC
Revisão da carteira de Massachusetts Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Massachusetts Wealth Management detinha 99 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 14% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2%. Massachusetts Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 99 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Massachusetts Wealth Management no T2 2026 foi Best Buy: 10.876 ações no valor de US$ 825 mil.
- Massachusetts Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Massachusetts Wealth Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 150 mil.
- Massachusetts Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Massachusetts Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 262 mi no T2 2026.
- Massachusetts Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Massachusetts Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Massachusetts Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.