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5SA
5th Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
20,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,66%
Retorno est. (1 ano)
+20,47%
Retorno est. (3 anos)
+47,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,13%
Posição
58
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,56% |
| 2 | Tecnologia | 2,56% |
| 3 | Financeiro | 1,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| 5 | Industriais | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 42,9 mi | 16,33% |
512.510
-15.686
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,7 mi | 8,64% |
61.419
-20
| -0% | -US$ 7,15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 18,7 mi | 7,11% |
396.649
+11.036
| +3% | +US$ 520 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 18 mi | 6,84% |
751.610
+212.928
| +40% | +US$ 5,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,3 mi | 5,42% |
65.391
-197
| -0,3% | -US$ 41,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 11,6 mi | 4,42% |
495.546
+115.458
| +30% | +US$ 2,71 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 11,6 mi | 4,41% |
454.085
+156.972
| +53% | +US$ 4,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 11,3 mi | 4,28% |
222.536
+68.211
| +44% | +US$ 3,45 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 8,93 mi | 3,4% |
87.341
-32.441
| -27% | -US$ 3,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 8,62 mi | 3,28% |
146.296
-12.134
| -8% | -US$ 681 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,7 mi | 2,93% |
143.561
-1.771
| -1% | -US$ 92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 7,3 mi | 2,78% |
140.877
+4.894
| +4% | +US$ 257 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7 mi | 2,66% |
18.994
-778
| -4% | -US$ 322 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,96 mi | 2,65% |
36.552
-409
| -1% | -US$ 69,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,38 mi | 2,43% |
40.203
+2.810
| +8% | +US$ 418 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,71 mi | 2,17% |
52.363
-429
| -0,8% | -US$ 46,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,46 mi | 2,08% |
22.526
-6.794
| -23% | -US$ 1,55 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 5,17 mi | 1,97% |
178.166
+60.127
| +51% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,01 mi | 1,91% |
17.311
-61
| -0,4% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 4,78 mi | 1,82% |
7.294
-3.712
| -34% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,65 mi | 1,77% |
49.847
+10.492
| +27% | +US$ 952 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 4,64 mi | 1,76% |
43.267
+232
| +0,5% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,99 mi | 1,14% |
18.911
+346
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,41 mi | 0,92% |
7.362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 5th Street Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 5th Street Advisors detinha 58 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 13% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 5th Street Advisors mostra 5 novas, 17 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Tech ETF: 1.974 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de iShares Future AI & Tech ETF, estimada em US$ 3,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de 5th Street Advisors no T2 2026 foi iShares Global Tech ETF: 1.974 ações no valor de US$ 285 mil.
- 5th Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de 5th Street Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 3,06 mi.
- 5th Street Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,65 mi.
- As dez maiores posições de 5th Street Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- 5th Street Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de 5th Street Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 5th Street Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.