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5th Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
20.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.66%
1年估算報酬率
+20.47%
3年估算報酬率
+47.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$3075萬
(+13%)
資金流向
+US$715萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.13%
持股
58
新
5
增持
17
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$515萬 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$401萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$345萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$271萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$365萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$306萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$203萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$155萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.56% |
| 2 | 資訊科技 | 2.56% |
| 3 | 金融 | 1.76% |
| 4 | 通訊服務 | 0.63% |
| 5 | 工業 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$4292萬 | 16.33% |
512,510
-15,686
| -3% | -US$128萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$2273萬 | 8.64% |
61,419
-20
| -0% | -US$7,151 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$1870萬 | 7.11% |
396,649
+11,036
| +3% | +US$52萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.6億
| US$1797萬 | 6.84% |
751,610
+212,928
| +40% | +US$515萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1425萬 | 5.42% |
65,391
-197
| -0.3% | -US$4.11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1162萬 | 4.42% |
495,546
+115,458
| +30% | +US$271萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6億
| US$1161萬 | 4.41% |
454,085
+156,972
| +53% | +US$401萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1125萬 | 4.28% |
222,536
+68,211
| +44% | +US$345萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250億
| US$893萬 | 3.4% |
87,341
-32,441
| -27% | -US$306萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$862萬 | 3.28% |
146,296
-12,134
| -8% | -US$68.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$770萬 | 2.93% |
143,561
-1,771
| -1% | -US$9.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$730萬 | 2.78% |
140,877
+4,894
| +4% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$700萬 | 2.66% |
18,994
-778
| -4% | -US$32.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$696萬 | 2.65% |
36,552
-409
| -1% | -US$6.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$638萬 | 2.43% |
40,203
+2,810
| +8% | +US$41.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$571萬 | 2.17% |
52,363
-429
| -0.8% | -US$4.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$546萬 | 2.08% |
22,526
-6,794
| -23% | -US$155萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$517萬 | 1.97% |
178,166
+60,127
| +51% | +US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$501萬 | 1.91% |
17,311
-61
| -0.4% | -US$1.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$478萬 | 1.82% |
7,294
-3,712
| -34% | -US$203萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
| US$465萬 | 1.77% |
49,847
+10,492
| +27% | +US$95.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232億
| US$464萬 | 1.76% |
43,267
+232
| +0.5% | +US$2.64萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$299萬 | 1.14% |
18,911
+346
| +2% | +US$4.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$241萬 | 0.92% |
7,362
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCM
HWMC
5th Street Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，5th Street Advisors持有58個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的64%。
5th Street Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加17檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Global Tech ETF：共1,974股，價值US$28.5萬。 最大的一筆賣出是iShares Future AI & Tech ETF，估計金額為US$365萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和金融。
- 5th Street Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Tech ETF：共買進1,974股，價值US$28.5萬。
- 5th Street Advisors在2026年第2季增持Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- 5th Street Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$306萬。
- 5th Street Advisors於2026年第2季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$365萬。
- 在2026年第2季，5th Street Advisors的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占64%。
- 5th Street Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- 5th Street Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.63億。
根據5th Street Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。