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PSF
Pacific Sun Financial 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.58%
1年估算報酬率
+27.28%
3年估算報酬率
+70.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$3597萬
(+17%)
資金流向
+US$301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.37%
持股
222
新
21
增持
59
減碼
96
已平倉
3
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$108萬 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$74.4萬 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.06% |
| 2 | 科技 | 7.94% |
| 3 | 金融 | 3.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.79% |
| 5 | 不動產 | 2.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1205萬 | 4.97% |
41,661
+57
| +0.1% | +US$1.63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$787萬 | 3.25% |
41,302
+239
| +0.6% | +US$4.08萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$743萬 | 3.07% |
28,083
-570
| -2% | -US$15萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$679萬 | 2.8% |
13,575
+28
| +0.2% | +US$1.35萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$605萬 | 2.5% |
50,818
-1,225
| -2% | -US$13.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$544萬 | 2.24% |
30,787
+1,303
| +4% | +US$22.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$525萬 | 2.17% |
58,451
-2,195
| -4% | -US$16.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$473萬 | 1.95% |
16,679
-1,231
| -7% | -US$33.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$418萬 | 1.72% |
6,526
+55
| +0.8% | +US$2.79萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$413萬 | 1.7% |
5,602
-561
| -9% | -US$38.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$404萬 | 1.66% |
22,596
-372
| -2% | -US$6.03萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$358萬 | 1.47% |
8,502
+62
| +0.7% | +US$2.47萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$321萬 | 1.32% |
37,436
-263
| -0.7% | -US$2.16萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$286萬 | 1.18% |
25,524
-3,030
| -11% | -US$32.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$276萬 | 1.14% |
13,794
+812
| +6% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$250萬 | 1.03% |
20,908
-28
| -0.1% | -US$3,066 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.4億
| US$249萬 | 1.03% |
16,246
-845
| -5% | -US$12萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$239萬 | 0.98% |
21,866
-210
| -1% | -US$2.16萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.74億
| US$233萬 | 0.96% |
18,972
-530
| -3% | -US$6.21萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$230萬 | 0.95% |
47,803
+179
| +0.4% | +US$8,528 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$222萬 | 0.92% |
37,331
-4,297
| -10% | -US$23.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$215萬 | 0.89% |
15,211
-590
| -4% | -US$8.11萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$215萬 | 0.89% |
22,710
-10
| -0% | -US$899 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$213萬 | 0.88% |
5,716
+229
| +4% | +US$9.27萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$213萬 | 0.88% |
13,470
-70
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
OWSCM
EAM
HSWS
IF
TF
LIWM
LWMI
NAM
Pacific Sun Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pacific Sun Financial持有222個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.06億增加17%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Pacific Sun Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加59檔、減碼96檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共36,999股，價值US$108萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P SmallCap Health Care ETF，估計金額為US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
- Pacific Sun Financial在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進36,999股，價值US$108萬。
- Pacific Sun Financial在2026年第2季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$74.8萬。
- Pacific Sun Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P SmallCap Health Care ETF，估計減持了US$46.5萬。
- Pacific Sun Financial於2026年第2季完全出清ProShares Large Cap Core Plus，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第2季，Pacific Sun Financial的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占26%。
- Pacific Sun Financial在2026年第2季新增了21個部位，並平倉3個部位。
- Pacific Sun Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.42億。
根據Pacific Sun Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。