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PSF
Pacific Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.37%
Posición
222
Nuevas
21
Aumentadas
59
Reducidas
96
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 748 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 744 k |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 428 k |
| 5 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+USD 350 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 386 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 333 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 329 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.06% |
| 2 | Tecnología | 7.94% |
| 3 | Finanzas | 3.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.79% |
| 5 | Bienes raíces | 2.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 4.97% |
41,661
+57
| +0.1% | +USD 16.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.87 M | 3.25% |
41,302
+239
| +0.6% | +USD 40.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 7.43 M | 3.07% |
28,083
-570
| -2% | -USD 150 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.79 M | 2.8% |
13,575
+28
| +0.2% | +USD 13.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 6.05 M | 2.5% |
50,818
-1,225
| -2% | -USD 133 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 5.44 M | 2.24% |
30,787
+1,303
| +4% | +USD 223 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 5.25 M | 2.17% |
58,451
-2,195
| -4% | -USD 168 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 4.73 M | 1.95% |
16,679
-1,231
| -7% | -USD 333 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 4.18 M | 1.72% |
6,526
+55
| +0.8% | +USD 27.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.13 M | 1.7% |
5,602
-561
| -9% | -USD 386 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.04 M | 1.66% |
22,596
-372
| -2% | -USD 60.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.58 M | 1.47% |
8,502
+62
| +0.7% | +USD 24.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 3.21 M | 1.32% |
37,436
-263
| -0.7% | -USD 21.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 2.86 M | 1.18% |
25,524
-3,030
| -11% | -USD 321 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.76 M | 1.14% |
13,794
+812
| +6% | +USD 167 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.5 M | 1.03% |
20,908
-28
| -0.1% | -USD 3.07 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 540 M
| USD 2.49 M | 1.03% |
16,246
-845
| -5% | -USD 120 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.39 M | 0.98% |
21,866
-210
| -1% | -USD 21.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 174 M
| USD 2.33 M | 0.96% |
18,972
-530
| -3% | -USD 62.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 2.3 M | 0.95% |
47,803
+179
| +0.4% | +USD 8.53 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 2.22 M | 0.92% |
37,331
-4,297
| -10% | -USD 239 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 2.15 M | 0.89% |
15,211
-590
| -4% | -USD 81.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 2.15 M | 0.89% |
22,710
-10
| -0% | -USD 899 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.13 M | 0.88% |
5,716
+229
| +4% | +USD 92.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.88% |
13,470
-70
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
OWSCM
EAM
HSWS
IF
TF
LIWM
LWMI
NAM
Revisión del portafolio de Pacific Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Sun Financial mantenía 222 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 17% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pacific Sun Financial muestra 21 nuevos, Aumentaron 59, 96 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 36,999 acciones con un valor de USD 1.08 M. La mayor venta fue Invesco S&P SmallCap Health Care ETF, por un valor estimado de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pacific Sun Financial en T2 2026 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 36,999 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Pacific Sun Financial fue quien más aumentó su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 748 k.
- La mayor reducción de Pacific Sun Financial durante T2 2026 fue en Invesco S&P SmallCap Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Pacific Sun Financial cerró por completo su posición en ProShares Large Cap Core Plus en T2 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Sun Financial representan 26% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- Pacific Sun Financial abrió 21 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Sun Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Pacific Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.