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STAR Financial Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.16%
Posición
116
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
|
+USD 589 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 388 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.61% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Finanzas | 1.94% |
| 4 | Materiales | 1.5% |
| 5 | Salud | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 27.1 M | 11.02% |
124,166
+2,312
| +2% | +USD 483 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 17.1 M | 6.96% |
198,385
+36,757
| +23% | +USD 3.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| USD 15.1 M | 6.16% |
288,717
+21,408
| +8% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 14.6 M | 5.94% |
117,458
-2,634
| -2% | -USD 318 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.2 mil M
| USD 13.8 M | 5.64% |
607,625
+30,464
| +5% | +USD 694 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
USD 35 M
| USD 12.7 M | 5.18% |
626,482
+75,370
| +14% | +USD 1.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 12.7 M | 5.16% |
177,861
+21,157
| +14% | +USD 1.47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2786 M
| USD 12.3 M | 5.02% |
237,338
+23,930
| +11% | +USD 1.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.8 M | 4.8% |
146,358
+17,358
| +13% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 10.5 M | 4.27% |
105,818
+11,098
| +12% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.11 M | 2.89% |
47,909
+5,454
| +13% | +USD 748 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.79 M | 1.95% |
62,136
+7,957
| +15% | +USD 584 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 3.7 M | 1.51% |
12,791
+1,790
| +16% | +USD 512 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2020 M
| USD 3.53 M | 1.44% |
70,214
-39,170
| -36% | -USD 1.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 3.46 M | 1.41% |
4,704
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Steel Dynamics
STLD
USD 32 mil M
| USD 3.41 M | 1.39% |
14,882
-100
| -0.7% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 3.32 M | 1.35% |
104,634
+1,528
| +1% | +USD 48.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 2.85 M | 1.16% |
50,386
+1,070
| +2% | +USD 60.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.5 mil M
| USD 2.84 M | 1.16% |
11,730
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 2.6 M | 1.06% |
3,473
+362
| +12% | +USD 264 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6193 M
| USD 2.58 M | 1.05% |
46,380
+36,673
| +378% | +USD 1.99 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 263 M
| USD 2.52 M | 1.03% |
51,528
-12,005
| -19% | -USD 589 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 4.01 B
| USD 2.39 M | 0.97% |
6,407
+574
| +10% | +USD 232 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.35 M | 0.96% |
24,371
+2,156
| +10% | +USD 207 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.46 B
| USD 2.14 M | 0.87% |
10,687
+3,043
| +40% | +USD 626 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
NAMNJ
Revisión del portafolio de STAR Financial Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, STAR Financial Bank mantenía 116 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 16% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
STAR Financial Bank destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 9,858 acciones con un valor de USD 503 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de STAR Financial Bank en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 9,858 acciones por un valor de USD 503 k.
- STAR Financial Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de STAR Financial Bank durante T2 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- STAR Financial Bank cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de STAR Financial Bank representan 60% de su cartera de USD 245 M en T2 2026.
- STAR Financial Bank abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de STAR Financial Bank aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de STAR Financial Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.