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Beaton Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
33.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 2.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.58%
Posición
159
Nuevas
13
Aumentadas
28
Reducidas
48
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 331 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 756 k |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 754 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 715 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.03% |
| 2 | Finanzas | 14.55% |
| 3 | Industriales | 13.37% |
| 4 | Salud | 12.8% |
| 5 | Varios | 10.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.33 B
| USD 11.9 M | 4.85% |
59,436
+100
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.58 M | 3.49% |
29,632
-175
| -0.6% | -USD 50.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 8.56 M | 3.49% |
70,456
+9,161
| +15% | +USD 1 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 7.1 M | 2.89% |
21,704
+143
| +0.7% | +USD 44.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 7.02 M | 2.86% |
5,856
-30
| -0.5% | -USD 30.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 6.37 M | 2.59% |
26,722
-100
| -0.4% | -USD 25.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 339 mil M
| USD 6.19 M | 2.52% |
5,815
+82
| +1% | +USD 72 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.99 M | 2.44% |
16,049
-330
| -2% | -USD 134 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 5.46 M | 2.23% |
59,300
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 5.45 M | 2.22% |
15,262
-200
| -1% | -USD 72 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 5.43 M | 2.21% |
21,384
+6
| +0% | +USD 1.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.33 M | 2.17% |
9,462
-50
| -0.5% | -USD 30.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 728 mil M
| USD 5.08 M | 2.07% |
37,141
-4,780
| -11% | -USD 715 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 4.87 M | 1.98% |
6,615
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 4.62 M | 1.88% |
81,020
-175
| -0.2% | -USD 9.31 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 4.14 M | 1.69% |
47,000
-200
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 4.09 M | 1.67% |
27,896
+16
| +0.1% | +USD 2.33 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 4.03 M | 1.64% |
6,352
+136
| +2% | +USD 78.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 3.91 M | 1.59% |
15,542
+5,176
| +50% | +USD 1.11 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 257 mil M
| USD 3.7 M | 1.51% |
19,487
+279
| +1% | +USD 51.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 3.5 M | 1.43% |
9,368
-37
| -0.4% | -USD 11.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 3.44 M | 1.4% |
20,743
-874
| -4% | -USD 163 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 3.43 M | 1.4% |
25,308
-108
| -0.4% | -USD 16.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 3.37 M | 1.37% |
3,606
-25
| -0.7% | -USD 24.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 3.2 M | 1.3% |
9,063
+75
| +0.8% | +USD 24.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
LFC
IGYL
Revisión del portafolio de Beaton Management Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beaton Management Company mantenía 159 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beaton Management Company muestra 13 nuevos, Aumentaron 28, 48 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,198 acciones con un valor de USD 1.15 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 2.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Beaton Management Company en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,198 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Beaton Management Company fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beaton Management Company durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Beaton Management Company cerró por completo su posición en Abbott en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Beaton Management Company representan 30% de su cartera de USD 245 M en T2 2026.
- Beaton Management Company abrió 13 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beaton Management Company aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Beaton Management Company correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.