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BMC

Beaton Management Company Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,58 %
Position
159
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,15 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,11 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+331.240 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+259.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,88 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,7 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+755.796 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+754.426 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+715.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,03 %
2 Finanzwesen 14,55 %
3 Industrie 13,37 %
4 Gesundheitswesen 12,8 %
5 Sonstiges 10,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,85 %
59.436
+100
+0,2 % +20.561 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,58 Mio. $ 3,49 %
29.632
-175
-0,6 % -50.056 $
2017 Q2
36 Quartale
TD-Symbol
3
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,49 %
70.456
+9.161
+15 % +1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,89 %
21.704
+143
+0,7 % +44.408 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,02 Mio. $ 2,86 %
5.856
-30
-0,5 % -30.652 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,37 Mio. $ 2,59 %
26.722
-100
-0,4 % -25.101 $
2017 Q2
36 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,52 %
5.815
+82
+1 % +72.035 $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,99 Mio. $ 2,44 %
16.049
-330
-2 % -133.518 $
2017 Q2
36 Quartale
ORLY-Symbol
9
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,23 %
59.300
– –
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,45 Mio. $ 2,22 %
15.262
-200
-1 % -71.993 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,21 %
21.384
+6
+0 % +1.398 $
2017 Q2
36 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,33 Mio. $ 2,17 %
9.462
-50
-0,5 % -30.574 $
2017 Q2
36 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,07 %
37.141
-4.780
-11 % -715.410 $
2017 Q2
36 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,98 %
6.615
– –
2017 Q2
36 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,88 %
81.020
-175
-0,2 % -9.307 $
2017 Q2
36 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
196 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,69 %
47.000
-200
-0,4 % -14.417 $
2017 Q3
35 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,67 %
27.896
+16
+0,1 % +2.329 $
2017 Q2
36 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,64 %
6.352
+136
+2 % +78.774 $
2017 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,59 %
15.542
+5.176
+50 % +1,11 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,51 %
19.487
+279
+1 % +51.167 $
2017 Q2
36 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,43 %
9.368
-37
-0,4 % -11.584 $
2017 Q2
36 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,4 %
20.743
-874
-4 % -162.674 $
2017 Q2
36 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,4 %
25.308
-108
-0,4 % -16.149 $
2017 Q2
36 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,37 %
3.606
-25
-0,7 % -24.909 $
2017 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,3 %
9.063
+75
+0,8 % +24.399 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFB
STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Westbourne Investments Alexandria, Virginia 245 Mio. $ AUM 55,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fire Capital Management San Francisco, California 246 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGYL
I.G.Y. Ltd London, United Kingdom 245 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beaton Management Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beaton Management Company 159 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beaton Management Company für Q2 2026 weist 13 neu, 28 erhöht, 48 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.198 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beaton Management Company im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.198 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Beaton Management Company hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beaton Management Company im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Beaton Management Company hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beaton Management Company machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Beaton Management Company eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beaton Management Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beaton Management Company für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .