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BMC
Beaton Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
9.43%
1년 추정 수익률
33.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.1%
1년 예상 수익률
+33.87%
3년 예상 수익률
+95.95%
5년 예상 수익률
+126.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$2087만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.58%
보유액
159
신규
13
증가
28
축소
48
청산됨
2
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$115만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$111만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$100만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$33.1만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$288만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$170만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$75.4만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.03% |
| 2 | 금융 | 14.55% |
| 3 | 산업재 | 13.37% |
| 4 | 건강관리 | 12.8% |
| 5 | 기타 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$1189만 | 4.85% |
59,436
+100
| +0.2% | +US$2.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$858만 | 3.49% |
29,632
-175
| -0.6% | -US$5.01만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$856만 | 3.49% |
70,456
+9,161
| +15% | +US$100만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$710만 | 2.89% |
21,704
+143
| +0.7% | +US$4.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$702만 | 2.86% |
5,856
-30
| -0.5% | -US$3.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$637만 | 2.59% |
26,722
-100
| -0.4% | -US$2.51만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$619만 | 2.52% |
5,815
+82
| +1% | +US$7.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$599만 | 2.44% |
16,049
-330
| -2% | -US$13.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$546만 | 2.23% |
59,300
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$545만 | 2.22% |
15,262
-200
| -1% | -US$7.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$543만 | 2.21% |
21,384
+6
| +0% | +US$1.4천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$533만 | 2.17% |
9,462
-50
| -0.5% | -US$3.06만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$508만 | 2.07% |
37,141
-4,780
| -11% | -US$71.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$487만 | 1.98% |
6,615
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$462만 | 1.88% |
81,020
-175
| -0.2% | -US$9.31천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1980억
| US$414만 | 1.69% |
47,000
-200
| -0.4% | -US$1.44만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$409만 | 1.67% |
27,896
+16
| +0.1% | +US$2.33천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$403만 | 1.64% |
6,352
+136
| +2% | +US$7.88만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$391만 | 1.59% |
15,542
+5,176
| +50% | +US$111만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$370만 | 1.51% |
19,487
+279
| +1% | +US$5.12만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$350만 | 1.43% |
9,368
-37
| -0.4% | -US$1.16만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4401억
| US$344만 | 1.4% |
20,743
-874
| -4% | -US$16.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$343만 | 1.4% |
25,308
-108
| -0.4% | -US$1.61만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4411억
| US$337만 | 1.37% |
3,606
-25
| -0.7% | -US$2.49만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3092억
| US$320만 | 1.3% |
9,063
+75
| +0.8% | +US$2.44만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
SFB
PCP
WI
FCM
LFC
IGYL
WCM
SFG
Beaton Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beaton Management Company는 US$2.45억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Beaton Management Company의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 28개 증가, 48개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,198주를 보유했으며 가치는 US$115만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 금액은 US$288만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Beaton Management Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$115만 상당의 5,198주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beaton Management Company로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Beaton Management Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Beaton Management Company는 2026년 2분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beaton Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 30%를 차지해요.
- Beaton Management Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Beaton Management Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Beaton Management Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.