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Beaton Management Company 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
33.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.1%
1年估算報酬率
+33.87%
3年估算報酬率
+95.95%
5年估算報酬率
+126.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$2087萬
(+9.3%)
資金流向
-US$238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.58%
持股
159
新
13
增持
28
減碼
48
已平倉
2
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$115萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$111萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$100萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$288萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$170萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$75.4萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$71.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.03% |
| 2 | 金融 | 14.55% |
| 3 | 工業 | 13.37% |
| 4 | 醫療保健 | 12.8% |
| 5 | 其他 | 10.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.39兆
| US$1189萬 | 4.85% |
59,436
+100
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$858萬 | 3.49% |
29,632
-175
| -0.6% | -US$5.01萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$2094億
| US$856萬 | 3.49% |
70,456
+9,161
| +15% | +US$100萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8958億
| US$710萬 | 2.89% |
21,704
+143
| +0.7% | +US$4.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$702萬 | 2.86% |
5,856
-30
| -0.5% | -US$3.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$637萬 | 2.59% |
26,722
-100
| -0.4% | -US$2.51萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$2533億
| US$619萬 | 2.52% |
5,815
+82
| +1% | +US$7.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$599萬 | 2.44% |
16,049
-330
| -2% | -US$13.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$743億
| US$546萬 | 2.23% |
59,300
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$545萬 | 2.22% |
15,262
-200
| -1% | -US$7.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$543萬 | 2.21% |
21,384
+6
| +0% | +US$1,398 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$533萬 | 2.17% |
9,462
-50
| -0.5% | -US$3.06萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$508萬 | 2.07% |
37,141
-4,780
| -11% | -US$71.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371億
| US$487萬 | 1.98% |
6,615
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3434億
| US$462萬 | 1.88% |
81,020
-175
| -0.2% | -US$9,307 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
Amphenol
APH
US$1769億
| US$414萬 | 1.69% |
47,000
-200
| -0.4% | -US$1.44萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3873億
| US$409萬 | 1.67% |
27,896
+16
| +0.1% | +US$2,329 |
2017 Q2
36個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1788億
| US$403萬 | 1.64% |
6,352
+136
| +2% | +US$7.88萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5095億
| US$391萬 | 1.59% |
15,542
+5,176
| +50% | +US$111萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$370萬 | 1.51% |
19,487
+279
| +1% | +US$5.12萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3266億
| US$350萬 | 1.43% |
9,368
-37
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4154億
| US$344萬 | 1.4% |
20,743
-874
| -4% | -US$16.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$343萬 | 1.4% |
25,308
-108
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4722億
| US$337萬 | 1.37% |
3,606
-25
| -0.7% | -US$2.49萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3491億
| US$320萬 | 1.3% |
9,063
+75
| +0.8% | +US$2.44萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
NAMNJ
Beaton Management Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beaton Management Company持有159個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.25億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Beaton Management Company的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加28檔、減碼48檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,198股，價值US$115萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$288萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為金融和工業。
- Beaton Management Company在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,198股，價值US$115萬。
- Beaton Management Company在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beaton Management Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$288萬。
- Beaton Management Company於2026年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2026年第2季，Beaton Management Company的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占30%。
- Beaton Management Company在2026年第2季新增了13個部位，並平倉2個部位。
- Beaton Management Company的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.45億。
根據Beaton Management Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。