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Warburton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
27.71%
1年估算報酬率
28.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.25%
1年估算報酬率
+28.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$4082萬
(+20%)
資金流向
+US$2370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.15%
持股
83
新
15
增持
40
減碼
14
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1156萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$237萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$224萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$223萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$177萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$59.8萬 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$26.6萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.73% |
| 2 | 資訊科技 | 6.51% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 通訊服務 | 1.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$9118萬 | 37.09% |
2,055,556
+23,575
| +1% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$4780萬 | 19.44% |
1,297,654
+61,008
| +5% | +US$224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$3011萬 | 12.25% |
367,506
+146,186
| +66% | +US$1156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$1070萬 | 4.35% |
256,447
+44,430
| +21% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9億
| US$494萬 | 2.01% |
127,403
+59,680
| +88% | +US$223萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$472萬 | 1.92% |
180,576
+20,781
| +13% | +US$53.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$442萬 | 1.8% |
118,772
+839
| +0.7% | +US$3.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182億
| US$417萬 | 1.69% |
101,006
+57,645
| +133% | +US$237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2億
| US$334萬 | 1.36% |
40,371
+2,147
| +6% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$303萬 | 1.23% |
15,148
-33
| -0.2% | -US$6,785 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$291萬 | 1.18% |
10,069
+687
| +7% | +US$19.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92億
| US$238萬 | 0.97% |
58,475
+1,542
| +3% | +US$6.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.5億
| US$213萬 | 0.87% |
44,170
+801
| +2% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$209萬 | 0.85% |
2,801
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$208萬 | 0.85% |
5,584
+1,137
| +26% | +US$46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$155萬 | 0.63% |
4,337
+38
| +0.9% | +US$1.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$154萬 | 0.63% |
6,463
+418
| +7% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$146萬 | 0.59% |
4,120
+28
| +0.7% | +US$1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4729億
| US$144萬 | 0.59% |
12,356
-232
| -2% | -US$3.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$142萬 | 0.58% |
2,846
+8
| +0.3% | +US$3,846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$131萬 | 0.53% |
1,139
+49
| +4% | +US$3.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$113萬 | 0.46% |
21,816
+914
| +4% | +US$4.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$96.7萬 | 0.39% |
16,973
+138
| +0.8% | +US$7,339 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.8萬 | 0.3% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$72.1萬 | 0.29% |
5,278
-125
| -2% | -US$1.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NAMNJ
LFC
WAM
Warburton Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warburton Capital Management持有83個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.05億增加20%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Warburton Capital Management在2026年第2季投入US$2370萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共1,417股，價值US$20.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Johnson & Johnson，估計減持了US$5.66萬。
- Warburton Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進1,417股，價值US$20.7萬。
- Warburton Capital Management在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1156萬。
- Warburton Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$5.66萬。
- Warburton Capital Management於2026年第2季完全出清Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$59.8萬。
- 在2026年第2季，Warburton Capital Management的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占83%。
- Warburton Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Warburton Capital Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.46億。
根據Warburton Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。