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WCM
Warburton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
27.71%
1년 추정 수익률
28.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.25%
1년 예상 수익률
+28.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$4082만
(+20%)
자금 흐름
+US$2370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.15%
보유액
83
신규
15
증가
40
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$237만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$224만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$223만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$59.8만 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$26.6만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.51% |
| 3 | 금융 | 2.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$9118만 | 37.09% |
2,055,556
+23,575
| +1% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$4780만 | 19.44% |
1,297,654
+61,008
| +5% | +US$224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3011만 | 12.25% |
367,506
+146,186
| +66% | +US$1156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1070만 | 4.35% |
256,447
+44,430
| +21% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$494만 | 2.01% |
127,403
+59,680
| +88% | +US$223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$472만 | 1.92% |
180,576
+20,781
| +13% | +US$53.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$442만 | 1.8% |
118,772
+839
| +0.7% | +US$3.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$417만 | 1.69% |
101,006
+57,645
| +133% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$334만 | 1.36% |
40,371
+2,147
| +6% | +US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$303만 | 1.23% |
15,148
-33
| -0.2% | -US$6.78천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$291만 | 1.18% |
10,069
+687
| +7% | +US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$238만 | 0.97% |
58,475
+1,542
| +3% | +US$6.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$213만 | 0.87% |
44,170
+801
| +2% | +US$3.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$209만 | 0.85% |
2,801
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$208만 | 0.85% |
5,584
+1,137
| +26% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$155만 | 0.63% |
4,337
+38
| +0.9% | +US$1.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$154만 | 0.63% |
6,463
+418
| +7% | +US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$146만 | 0.59% |
4,120
+28
| +0.7% | +US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$144만 | 0.59% |
12,356
-232
| -2% | -US$3.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$142만 | 0.58% |
2,846
+8
| +0.3% | +US$3.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$131만 | 0.53% |
1,139
+49
| +4% | +US$3.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$113만 | 0.46% |
21,816
+914
| +4% | +US$4.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$96.7만 | 0.39% |
16,973
+138
| +0.8% | +US$7.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.8만 | 0.3% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$72.1만 | 0.29% |
5,278
-125
| -2% | -US$1.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
PP
TSS
SWM
NAMNJ
LFC
FCM
PCP
Warburton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warburton Capital Management는 US$2.46억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Warburton Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2370만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 1,417주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson & Johnson으로, 보유분을 추정 US$5.66만 규모 줄였습니다.
- Warburton Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$20.7만 상당의 1,417주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Warburton Capital Management로, 추정 증가액은 US$1156만 규모예요.
- Warburton Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$5.66만예요.
- Warburton Capital Management는 2026년 2분기에 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warburton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 83%를 차지해요.
- Warburton Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Warburton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Warburton Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.