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SWM
SFG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
29.6%
1년 추정 수익률
29.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.28%
1년 예상 수익률
+29.66%
3년 예상 수익률
+82.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$3516만
(+14%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.26%
보유액
125
신규
25
증가
35
축소
43
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$461만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$444만 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$230만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$161만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$420만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$308만 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$255만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$207만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.06% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 임의소비재 | 0.89% |
| 5 | 필수소비재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4628만 | 16.64% |
526,644
+52,090
| +11% | +US$444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18억
| US$3141만 | 11.3% |
1,099,524
+165,926
| +18% | +US$461만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3074만 | 11.06% |
41,163
-4,247
| -9% | -US$308만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1922만 | 6.91% |
154,039
+5,225
| +4% | +US$62.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$1868만 | 6.72% |
166,652
+2,336
| +1% | +US$24.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$756만 | 2.72% |
83,314
-2,892
| -3% | -US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$658만 | 2.37% |
51,363
-1,801
| -3% | -US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$602만 | 2.16% |
155,892
-96,794
| -38% | -US$420만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$512만 | 1.84% |
13,096
+769
| +6% | +US$25.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$430만 | 1.55% |
42,657
+4,997
| +13% | +US$50.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$384만 | 1.38% |
131,024
-16,900
| -11% | -US$53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$373만 | 1.34% |
36,999
+1,919
| +5% | +US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$350만 | 1.26% |
43,178
-1,668
| -4% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$350만 | 1.26% |
21,290
-478
| -2% | -US$7.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$346만 | 1.25% |
3,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5억
| US$275만 | 0.99% |
56,569
+2,594
| +5% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$257만 | 0.92% |
+17,340
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$255만 | 0.92% |
31,012
+99
| +0.3% | +US$8.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$253만 | 0.91% |
8,755
-94
| -1% | -US$2.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$245만 | 0.88% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$216만 | 0.78% |
10,783
-471
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$214만 | 0.77% |
18,870
-122
| -0.6% | -US$1.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56억
| US$202만 | 0.73% |
33,019
-225
| -0.7% | -US$1.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$200만 | 0.72% |
56,795
-445
| -0.8% | -US$1.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$194만 | 0.7% |
2,629
+249
| +10% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FFG
FAM
ACM
USPCM
EWP
GK
SI
CIS
SFG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SFG Wealth Management는 US$2.78억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
SFG Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 35개 증가, 43개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AB Disruptors ETF으로, 17,340주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, 추정 금액은 US$420만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- SFG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AB Disruptors ETF으로, US$257만 상당의 17,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MFS Active Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SFG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- SFG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Merk Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- SFG Wealth Management는 2026년 2분기에 abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SFG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 63%를 차지해요.
- SFG Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- SFG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 SFG Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.