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SWM

SFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 29,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,26 %
Position
125
Neu
25
Aufgestockt
35
Reduziert
43
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFSV-Symbol
MFS Active Value ETF
MFSV
+4,61 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,44 Mio. $
3
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+2,3 Mio. $
4
MFUS-Symbol
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+1,61 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+4,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,08 Mio. $
3
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+2,55 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+2,07 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,06 %
2 Technologie 3,95 %
3 Industrie 1,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,89 %
5 Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
46,3 Mio. $ 16,64 %
526.644
+52.090
+11 % +4,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MFSV-Symbol
2
MFS Active Value ETF
MFSV
618 Mio. $
31,4 Mio. $ 11,3 %
1.099.524
+165.926
+18 % +4,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,7 Mio. $ 11,06 %
41.163
-4.247
-9 % -3,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,91 %
154.039
+5.225
+4 % +623.250 $
2025 Q3
3 Quartale
MDYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,72 %
166.652
+2.336
+1 % +247.570 $
2023 Q1
13 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,72 %
83.314
-2.892
-3 % -254.507 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,37 %
51.363
-1.801
-3 % -221.872 $
2025 Q3
3 Quartale
OUNZ-Symbol
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,16 %
155.892
-96.794
-38 % -4,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XNTK-Symbol
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,84 %
13.096
+769
+6 % +257.227 $
2023 Q2
12 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,55 %
42.657
+4.997
+13 % +502.513 $
2023 Q4
10 Quartale
HGER-Symbol
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,38 %
131.024
-16.900
-11 % -529.932 $
2025 Q3
3 Quartale
BILZ-Symbol
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
3,73 Mio. $ 1,34 %
36.999
+1.919
+5 % +193.453 $
2026 Q1
1 Quartal
RDVY-Symbol
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,26 %
43.178
-1.668
-4 % -125.449 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,26 %
21.290
-478
-2 % -75.869 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,25 %
3.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
MGNR-Symbol
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,99 %
56.569
+2.594
+5 % +137.003 $
2025 Q3
3 Quartale
FWD-Symbol
17
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,92 %
+17.340
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,92 %
31.012
+99
+0,3 % +8.140 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,91 %
8.755
-94
-1 % -26.887 $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
20
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,88 %
2.500
– –
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,78 %
10.783
-471
-4 % -96.840 $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,77 %
18.870
-122
-0,6 % -15.145 $
2021 Q4
18 Quartale
GDE-Symbol
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,73 %
33.019
-225
-0,7 % -14.931 $
2025 Q3
3 Quartale
CGGE-Symbol
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
2 Mio. $ 0,72 %
56.795
-445
-0,8 % -14.908 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,7 %
2.629
+249
+10 % +171.317 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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GK
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SFG Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SFG Wealth Management 125 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SFG Wealth Management für Q2 2026 weist 25 neu, 35 erhöht, 43 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AB Disruptors ETF: 17.340 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Merk Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von SFG Wealth Management im Q2 2026 war AB Disruptors ETF: 17.340 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • SFG Wealth Management hat seine Position in MFS Active Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SFG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf VanEck Merk Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • SFG Wealth Management hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SFG Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • SFG Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SFG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von SFG Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .