¡Ya estamos en !
Descubre más
SWM
SFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
29.6%
Rendimiento estimado a 1 año
29.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.26%
Posición
125
Nuevas
25
Aumentadas
35
Reducidas
43
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.06% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 46.3 M | 16.64% |
526,644
+52,090
| +11% | +USD 4.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 618 M
| USD 31.4 M | 11.3% |
1,099,524
+165,926
| +18% | +USD 4.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.7 M | 11.06% |
41,163
-4,247
| -9% | -USD 3.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.2 M | 6.91% |
154,039
+5,225
| +4% | +USD 623 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 18.7 M | 6.72% |
166,652
+2,336
| +1% | +USD 248 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 7.56 M | 2.72% |
83,314
-2,892
| -3% | -USD 255 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.58 M | 2.37% |
51,363
-1,801
| -3% | -USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 6.02 M | 2.16% |
155,892
-96,794
| -38% | -USD 4.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 5.12 M | 1.84% |
13,096
+769
| +6% | +USD 257 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.3 M | 1.55% |
42,657
+4,997
| +13% | +USD 503 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 3.84 M | 1.38% |
131,024
-16,900
| -11% | -USD 530 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 3.73 M | 1.34% |
36,999
+1,919
| +5% | +USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.26% |
43,178
-1,668
| -4% | -USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.5 M | 1.26% |
21,290
-478
| -2% | -USD 75.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.46 M | 1.25% |
3,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1250 M
| USD 2.75 M | 0.99% |
56,569
+2,594
| +5% | +USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 2.57 M | 0.92% |
+17,340
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.92% |
31,012
+99
| +0.3% | +USD 8.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.53 M | 0.91% |
8,755
-94
| -1% | -USD 26.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.45 M | 0.88% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.16 M | 0.78% |
10,783
-471
| -4% | -USD 96.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.14 M | 0.77% |
18,870
-122
| -0.6% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
| USD 2.02 M | 0.73% |
33,019
-225
| -0.7% | -USD 14.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 2 M | 0.72% |
56,795
-445
| -0.8% | -USD 14.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.94 M | 0.7% |
2,629
+249
| +10% | +USD 171 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FFG
FAM
ACM
USPCM
EWP
GK
SI
CIS
Revisión del portafolio de SFG Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SFG Wealth Management mantenía 125 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SFG Wealth Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 35, 43 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AB Disruptors ETF: 17,340 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue VanEck Merk Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de SFG Wealth Management en T2 2026 fue AB Disruptors ETF: 17,340 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- SFG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en MFS Active Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de SFG Wealth Management durante T2 2026 fue en VanEck Merk Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- SFG Wealth Management cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de SFG Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- SFG Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SFG Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de SFG Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.