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SWM
SFG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
29.6%
推定1年リターン
29.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.28%
1年予想リターン
+29.66%
3年間の予想リターン
+82.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$3516万
(+14%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.26%
保有額
125
新規
25
買い増し
35
減少
43
解消
12
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+$461万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$444万 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+$230万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+$161万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$420万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$308万 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+$255万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$207万 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.06% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.89% |
| 5 | 生活必需品 | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4628万 | 16.64% |
526,644
+52,090
| +11% | +$444万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
MFS Active Value ETF
MFSV
$6.18億
| $3141万 | 11.3% |
1,099,524
+165,926
| +18% | +$461万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3074万 | 11.06% |
41,163
-4,247
| -9% | -$308万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1922万 | 6.91% |
154,039
+5,225
| +4% | +$62.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $1868万 | 6.72% |
166,652
+2,336
| +1% | +$24.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $756万 | 2.72% |
83,314
-2,892
| -3% | -$25.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $658万 | 2.37% |
51,363
-1,801
| -3% | -$22.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $602万 | 2.16% |
155,892
-96,794
| -38% | -$420万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $512万 | 1.84% |
13,096
+769
| +6% | +$25.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $430万 | 1.55% |
42,657
+4,997
| +13% | +$50.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $384万 | 1.38% |
131,024
-16,900
| -11% | -$53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $373万 | 1.34% |
36,999
+1,919
| +5% | +$19.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $350万 | 1.26% |
43,178
-1,668
| -4% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $350万 | 1.26% |
21,290
-478
| -2% | -$7.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9943億
| $346万 | 1.25% |
3,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
$12.5億
| $275万 | 0.99% |
56,569
+2,594
| +5% | +$13.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
AB Disruptors ETF
FWD
$32.3億
| $257万 | 0.92% |
+17,340
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $255万 | 0.92% |
31,012
+99
| +0.3% | +$8,140 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $253万 | 0.91% |
8,755
-94
| -1% | -$2.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $245万 | 0.88% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $216万 | 0.78% |
10,783
-471
| -4% | -$9.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $214万 | 0.77% |
18,870
-122
| -0.6% | -$1.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
$4.56億
| $202万 | 0.73% |
33,019
-225
| -0.7% | -$1.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $200万 | 0.72% |
56,795
-445
| -0.8% | -$1.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $194万 | 0.7% |
2,629
+249
| +10% | +$17.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
FFG
FAM
ACM
USPCM
EWP
GK
SI
CIS
SFG Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SFG Wealth Managementは125銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.43億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
SFG Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、35件増加しました、43件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAB Disruptors ETFで、保有株数は17,340株、評価額は$257万でした。 最も大きな売却はVanEck Merk Gold Trustで、推定額は$420万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- SFG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAB Disruptors ETFで、株数は17,340株、評価額は$257万でした。
- SFG Wealth Managementは2026年第2四半期にMFS Active Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- SFG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、推定$420万相当を減らしました。
- SFG Wealth Managementは2026年第2四半期にabrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SFG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの63%を占めています。
- SFG Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- SFG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.78億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。