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SWM
SFG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
29.6%
1年估算報酬率
29.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.28%
1年估算報酬率
+29.66%
3年估算報酬率
+82.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$3516萬
(+14%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.26%
持股
125
新
25
增持
35
減碼
43
已平倉
12
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$461萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$444萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$230萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$161萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$420萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$308萬 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$255萬 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$207萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.06% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.89% |
| 5 | 必需消費品 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4628萬 | 16.64% |
526,644
+52,090
| +11% | +US$444萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18億
| US$3141萬 | 11.3% |
1,099,524
+165,926
| +18% | +US$461萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3074萬 | 11.06% |
41,163
-4,247
| -9% | -US$308萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1922萬 | 6.91% |
154,039
+5,225
| +4% | +US$62.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$1868萬 | 6.72% |
166,652
+2,336
| +1% | +US$24.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$756萬 | 2.72% |
83,314
-2,892
| -3% | -US$25.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$658萬 | 2.37% |
51,363
-1,801
| -3% | -US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$602萬 | 2.16% |
155,892
-96,794
| -38% | -US$420萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$512萬 | 1.84% |
13,096
+769
| +6% | +US$25.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$430萬 | 1.55% |
42,657
+4,997
| +13% | +US$50.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$384萬 | 1.38% |
131,024
-16,900
| -11% | -US$53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$373萬 | 1.34% |
36,999
+1,919
| +5% | +US$19.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$350萬 | 1.26% |
43,178
-1,668
| -4% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$350萬 | 1.26% |
21,290
-478
| -2% | -US$7.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$346萬 | 1.25% |
3,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5億
| US$275萬 | 0.99% |
56,569
+2,594
| +5% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$257萬 | 0.92% |
+17,340
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$255萬 | 0.92% |
31,012
+99
| +0.3% | +US$8,140 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$253萬 | 0.91% |
8,755
-94
| -1% | -US$2.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$245萬 | 0.88% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$216萬 | 0.78% |
10,783
-471
| -4% | -US$9.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$214萬 | 0.77% |
18,870
-122
| -0.6% | -US$1.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56億
| US$202萬 | 0.73% |
33,019
-225
| -0.7% | -US$1.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$200萬 | 0.72% |
56,795
-445
| -0.8% | -US$1.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$194萬 | 0.7% |
2,629
+249
| +10% | +US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FFG
FAM
ACM
USPCM
EWP
GK
SI
CIS
SFG Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SFG Wealth Management持有125個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的63%。
SFG Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加35檔、減碼43檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是AB Disruptors ETF：共17,340股，價值US$257萬。 最大的一筆賣出是VanEck Merk Gold Trust，估計金額為US$420萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
- SFG Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是AB Disruptors ETF：共買進17,340股，價值US$257萬。
- SFG Wealth Management在2026年第2季增持MFS Active Value ETF的幅度最大，估計增加US$461萬。
- SFG Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Merk Gold Trust，估計減持了US$420萬。
- SFG Wealth Management於2026年第2季完全出清abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計賣出金額為US$255萬。
- 在2026年第2季，SFG Wealth Management的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占63%。
- SFG Wealth Management在2026年第2季新增了25個部位，並平倉12個部位。
- SFG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.78億。
根據SFG Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。