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Spreng Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
18.99%
1年估算報酬率
21.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+21.47%
3年估算報酬率
+72.53%
5年估算報酬率
+85.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$6291萬
(+30%)
資金流向
+US$3699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.04%
持股
79
新
13
增持
22
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1369萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1336萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$692萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$67.5萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.3萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$8.45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 資訊科技 | 7.3% |
| 3 | 工業 | 2.7% |
| 4 | 金融 | 2.42% |
| 5 | 必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8679億
| US$5191萬 | 18.88% |
69,314
+526
| +0.8% | +US$38.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2181億
| US$3291萬 | 11.97% |
382,074
+158,754
| +71% | +US$1336萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$2546萬 | 9.26% |
752,496
+4,969
| +0.7% | +US$16.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1163億
| US$1456萬 | 5.29% |
61,513
+1,154
| +2% | +US$26.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1411萬 | 5.13% |
+20,537
| 新 | +US$1369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$825億
| US$1286萬 | 4.68% |
81,351
+1,398
| +2% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1944億
| US$1039萬 | 3.78% |
47,689
+672
| +1% | +US$14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1億
| US$816萬 | 2.97% |
391,643
+10,444
| +3% | +US$21.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1207億
| US$700萬 | 2.54% |
220,610
-979
| -0.4% | -US$3.11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9億
| US$698萬 | 2.54% |
322,517
-755
| -0.2% | -US$1.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$691萬 | 2.51% |
+298,459
| 新 | +US$692萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$650萬 | 2.36% |
17,417
-328
| -2% | -US$13.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.89億
| US$636萬 | 2.31% |
314,831
+9,409
| +3% | +US$19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$575萬 | 2.09% |
19,875
+76
| +0.4% | +US$2.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1125億
| US$519萬 | 1.89% |
27,225
-149
| -0.5% | -US$2.55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.1兆
| US$508萬 | 1.85% |
25,364
-171
| -0.7% | -US$3.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$439億
| US$381萬 | 1.38% |
131,459
-3,017
| -2% | -US$8.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$2639億
| US$353萬 | 1.29% |
3,319
-41
| -1% | -US$3.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9076億
| US$310萬 | 1.13% |
9,476
+33
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$307億
| US$302萬 | 1.1% |
16,331
-332
| -2% | -US$5.77萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$217萬 | 0.79% |
9,106
+69
| +0.8% | +US$1.73萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9951億
| US$195萬 | 0.71% |
17,199
-175
| -1% | -US$2.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$8121億
| US$192萬 | 0.7% |
1,660
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$178萬 | 0.65% |
13,034
-33
| -0.3% | -US$4,347 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$150萬 | 0.54% |
2,993
+13
| +0.4% | +US$6,250 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SL
CP
Spreng Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spreng Capital Management持有79個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.12億增加30%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Spreng Capital Management在2026年第2季投入US$3699萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共20,537股，價值US$1411萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$67.5萬。
- Spreng Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進20,537股，價值US$1411萬。
- Spreng Capital Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1336萬。
- Spreng Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$67.5萬。
- Spreng Capital Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$44.4萬。
- 在2026年第2季，Spreng Capital Management的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占67%。
- Spreng Capital Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉2個部位。
- Spreng Capital Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$2.75億。
根據Spreng Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。