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SCM

Spreng Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
Kapitalfluss
+37 Mio. $
Kapitalfluss %
13,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,04 %
Position
79
Neu
13
Aufgestockt
22
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,7 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+13,4 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+6,92 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,21 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+383.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+674.847 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+444.149 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+202.627 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+132.709 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+84.461 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,91 %
2 Technologie 7,3 %
3 Industrie 2,7 %
4 Finanzwesen 2,42 %
5 Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
51,9 Mio. $ 18,88 %
69.314
+526
+0,8 % +383.031 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
32,9 Mio. $ 11,97 %
382.074
+158.754
+71 % +13,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 9,26 %
752.496
+4.969
+0,7 % +164.659 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,29 %
61.513
+1.154
+2 % +264.982 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,13 %
+20.537
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,68 %
81.351
+1.398
+2 % +218.489 $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,78 %
47.689
+672
+1 % +140.326 $
2019 Q4
26 Quartale
IBDW-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,97 %
391.643
+10.444
+3 % +217.926 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7 Mio. $ 2,54 %
220.610
-979
-0,4 % -31.058 $
2019 Q4
26 Quartale
IBTJ-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,54 %
322.517
-755
-0,2 % -16.384 $
2024 Q3
7 Quartale
IBDU-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,51 %
+298.459
Neu +6,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,5 Mio. $ 2,36 %
17.417
-328
-2 % -132.709 $
2019 Q4
26 Quartale
IBTL-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
760 Mio. $
6,36 Mio. $ 2,31 %
314.831
+9.409
+3 % +190.381 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,75 Mio. $ 2,09 %
19.875
+76
+0,4 % +21.739 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,89 %
27.225
-149
-0,5 % -25.459 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,85 %
25.364
-171
-0,7 % -35.159 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHB-Symbol
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,38 %
131.459
-3.017
-2 % -84.461 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,29 %
3.319
-41
-1 % -36.017 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,13 %
9.476
+33
+0,3 % +10.248 $
2019 Q4
26 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,1 %
16.331
-332
-2 % -57.695 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,79 %
9.106
+69
+0,8 % +17.320 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,71 %
17.199
-175
-1 % -21.725 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,7 %
1.660
– –
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,65 %
13.034
-33
-0,3 % -4.347 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,54 %
2.993
+13
+0,4 % +6.250 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Valued Wealth Advisors Holladay, Utah 275 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spreng Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spreng Capital Management 79 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Spreng Capital Management investierte 37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 20.537 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 674.847 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spreng Capital Management im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 20.537 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Spreng Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spreng Capital Management im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 674.847 $.
  • Spreng Capital Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.149 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spreng Capital Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Spreng Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spreng Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spreng Capital Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .