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Spreng Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.9 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.04%
Posición
79
Nuevas
13
Aumentadas
22
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 675 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 444 k |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 203 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 133 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 84.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.91% |
| 2 | Tecnología | 7.3% |
| 3 | Industriales | 2.7% |
| 4 | Finanzas | 2.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 51.9 M | 18.88% |
69,314
+526
| +0.8% | +USD 383 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 32.9 M | 11.97% |
382,074
+158,754
| +71% | +USD 13.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 25.5 M | 9.26% |
752,496
+4,969
| +0.7% | +USD 165 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 14.6 M | 5.29% |
61,513
+1,154
| +2% | +USD 265 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.1 M | 5.13% |
+20,537
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 12.9 M | 4.68% |
81,351
+1,398
| +2% | +USD 218 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 10.4 M | 3.78% |
47,689
+672
| +1% | +USD 140 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2658 M
| USD 8.16 M | 2.97% |
391,643
+10,444
| +3% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 7 M | 2.54% |
220,610
-979
| -0.4% | -USD 31.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1504 M
| USD 6.98 M | 2.54% |
322,517
-755
| -0.2% | -USD 16.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 6.91 M | 2.51% |
+298,459
| Nuevas | +USD 6.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.5 M | 2.36% |
17,417
-328
| -2% | -USD 133 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 765 M
| USD 6.36 M | 2.31% |
314,831
+9,409
| +3% | +USD 190 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.75 M | 2.09% |
19,875
+76
| +0.4% | +USD 21.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 5.19 M | 1.89% |
27,225
-149
| -0.5% | -USD 25.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 5.08 M | 1.85% |
25,364
-171
| -0.7% | -USD 35.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 3.81 M | 1.38% |
131,459
-3,017
| -2% | -USD 84.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 3.53 M | 1.29% |
3,319
-41
| -1% | -USD 36 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 3.1 M | 1.13% |
9,476
+33
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.1% |
16,331
-332
| -2% | -USD 57.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.17 M | 0.79% |
9,106
+69
| +0.8% | +USD 17.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.95 M | 0.71% |
17,199
-175
| -1% | -USD 21.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 1.92 M | 0.7% |
1,660
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.65% |
13,034
-33
| -0.3% | -USD 4.35 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.5 M | 0.54% |
2,993
+13
| +0.4% | +USD 6.25 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
CP
Revisión del portafolio de Spreng Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spreng Capital Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 30% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Spreng Capital Management destinó USD 37 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 20,537 acciones con un valor de USD 14.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 675 k.
- La mayor compra de Spreng Capital Management en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 20,537 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Spreng Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Spreng Capital Management durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 675 k.
- Spreng Capital Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de Spreng Capital Management representan 67% de su cartera de USD 275 M en T2 2026.
- Spreng Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spreng Capital Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Spreng Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.