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Warburton Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
27.71%
Rendimiento estimado a 1 año
28.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.15%
Posición
83
Nuevas
15
Aumentadas
40
Reducidas
14
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 598 k |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 266 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 254 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 240 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.73% |
| 2 | Tecnología | 6.51% |
| 3 | Finanzas | 2.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 91.2 M | 37.09% |
2,055,556
+23,575
| +1% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 47.8 M | 19.44% |
1,297,654
+61,008
| +5% | +USD 2.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 30.1 M | 12.25% |
367,506
+146,186
| +66% | +USD 11.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 10.7 M | 4.35% |
256,447
+44,430
| +21% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 4.94 M | 2.01% |
127,403
+59,680
| +88% | +USD 2.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1676 M
| USD 4.72 M | 1.92% |
180,576
+20,781
| +13% | +USD 534 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.42 M | 1.8% |
118,772
+839
| +0.7% | +USD 31.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.17 M | 1.69% |
101,006
+57,645
| +133% | +USD 2.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1690 M
| USD 3.34 M | 1.36% |
40,371
+2,147
| +6% | +USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3.03 M | 1.23% |
15,148
-33
| -0.2% | -USD 6.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 2.91 M | 1.18% |
10,069
+687
| +7% | +USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
| USD 2.38 M | 0.97% |
58,475
+1,542
| +3% | +USD 60.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2213 M
| USD 2.13 M | 0.87% |
44,170
+801
| +2% | +USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.09 M | 0.85% |
2,801
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.08 M | 0.85% |
5,584
+1,137
| +26% | +USD 460 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.55 M | 0.63% |
4,337
+38
| +0.9% | +USD 13.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.54 M | 0.63% |
6,463
+418
| +7% | +USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 1.46 M | 0.59% |
4,120
+28
| +0.7% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 1.44 M | 0.59% |
12,356
-232
| -2% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.42 M | 0.58% |
2,846
+8
| +0.3% | +USD 3.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 1.31 M | 0.53% |
1,139
+49
| +4% | +USD 36.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 1.13 M | 0.46% |
21,816
+914
| +4% | +USD 45.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 967 k | 0.39% |
16,973
+138
| +0.8% | +USD 7.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 748 k | 0.3% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 721 k | 0.29% |
5,278
-125
| -2% | -USD 18.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
Revisión del portafolio de Warburton Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Warburton Capital Management mantenía 83 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 20% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Warburton Capital Management destinó USD 23.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oracle: 1,417 acciones con un valor de USD 207 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 56.6 k.
- La mayor compra de Warburton Capital Management en T2 2026 fue Oracle: 1,417 acciones por un valor de USD 207 k.
- Warburton Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Warburton Capital Management durante T2 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 56.6 k.
- Warburton Capital Management cerró por completo su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 598 k.
- Las diez principales posiciones de Warburton Capital Management representan 83% de su cartera de USD 246 M en T2 2026.
- Warburton Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Warburton Capital Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Warburton Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.