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E
EntreWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.76%
Posición
156
Nuevas
16
Aumentadas
80
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 885 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 733 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 725 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.23% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Finanzas | 1.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 28.8 M | 10.26% |
549,821
+38,444
| +8% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 15.5 M | 5.54% |
171,752
+83,096
| +94% | +USD 7.71 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 13.3 M | 4.76% |
322,072
+13,856
| +4% | +USD 587 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 11.8 M | 4.19% |
255,371
+21,941
| +9% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 11.3 M | 4.02% |
286,755
+9,187
| +3% | +USD 359 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
| USD 10.3 M | 3.67% |
158,732
+6,662
| +4% | +USD 439 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 7.66 M | 2.73% |
93,268
+1,194
| +1% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.99 M | 2.49% |
76,227
-3,031
| -4% | -USD 277 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 5.87 M | 2.09% |
70,998
-4,442
| -6% | -USD 371 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.67 M | 2.02% |
127,482
+551
| +0.4% | +USD 24.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 5.49 M | 1.96% |
168,861
+18,721
| +12% | +USD 587 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 5.45 M | 1.94% |
68,381
+4,246
| +7% | +USD 345 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 80.9 M
| USD 5.29 M | 1.89% |
116,203
-136,036
| -54% | -USD 6.28 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.26 M | 1.88% |
131,175
+10,004
| +8% | +USD 415 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.6 M | 1.64% |
13,803
+920
| +7% | +USD 296 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 4.46 M | 1.59% |
119,055
+14,260
| +14% | +USD 551 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 4.23 M | 1.51% |
65,006
+4,106
| +7% | +USD 267 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 4.01 M | 1.43% |
40,320
-2,507
| -6% | -USD 249 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.98 M | 1.42% |
17,428
+2,060
| +13% | +USD 442 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 3.74 M | 1.33% |
95,806
+3,231
| +3% | +USD 130 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.68 M | 1.31% |
32,471
+2,011
| +7% | +USD 233 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 3.51 M | 1.25% |
35,740
-3,142
| -8% | -USD 314 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 3.1 M | 1.11% |
82,448
+4
| +0% | +USD 154 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
| USD 3.09 M | 1.1% |
74,654
+3,913
| +6% | +USD 165 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.01 M | 1.07% |
5,865
+767
| +15% | +USD 355 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
HFRG
MWM
MLM
TS
ERFOTCOFW
SC
SLA
Revisión del portafolio de EntreWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EntreWealth mantenía 156 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
EntreWealth destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 11,923 acciones con un valor de USD 836 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, por un valor estimado de USD 6.28 M.
- La mayor compra de EntreWealth en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 11,923 acciones por un valor de USD 836 k.
- EntreWealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.71 M.
- La mayor reducción de EntreWealth durante T3 2026 fue en Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- EntreWealth cerró por completo su posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de EntreWealth representan 42% de su cartera de USD 281 M en T3 2026.
- EntreWealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EntreWealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de EntreWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.