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EntreWealth Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
80
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+7,71 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,02 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,17 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+885.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYC-Symbol
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
+6,28 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,13 Mio. $
3
SPD-Symbol
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
+1,03 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+733.184 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+724.745 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,23 %
2 Technologie 5,01 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 10,26 %
549.821
+38.444
+8 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,54 %
171.752
+83.096
+94 % +7,71 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,76 %
322.072
+13.856
+4 % +586.774 $
2024 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,19 %
255.371
+21.941
+9 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,02 %
286.755
+9.187
+3 % +358.597 $
2024 Q4
7 Quartale
MFUS-Symbol
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
10,3 Mio. $ 3,67 %
158.732
+6.662
+4 % +439.134 $
2024 Q4
7 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,73 %
93.268
+1.194
+1 % +100.712 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,49 %
76.227
-3.031
-4 % -277.442 $
2024 Q4
7 Quartale
DCOR-Symbol
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,09 %
70.998
-4.442
-6 % -371.162 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,02 %
127.482
+551
+0,4 % +24.800 $
2024 Q4
7 Quartale
DBMF-Symbol
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,96 %
168.861
+18.721
+12 % +587.190 $
2024 Q4
7 Quartale
AVIV-Symbol
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,94 %
68.381
+4.246
+7 % +344.599 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYC-Symbol
13
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
80,9 Mio. $
5,29 Mio. $ 1,89 %
116.203
-136.036
-54 % -6,28 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,88 %
131.175
+10.004
+8 % +414.664 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,64 %
13.803
+920
+7 % +295.501 $
2024 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,59 %
119.055
+14.260
+14 % +550.915 $
2024 Q4
7 Quartale
AVES-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,51 %
65.006
+4.106
+7 % +266.765 $
2024 Q4
7 Quartale
BILS-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,43 %
40.320
-2.507
-6 % -248.859 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,42 %
17.428
+2.060
+13 % +441.654 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIP-Symbol
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,33 %
95.806
+3.231
+3 % +130.400 $
2024 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,31 %
32.471
+2.011
+7 % +233.117 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGE-Symbol
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,25 %
35.740
-3.142
-8 % -314.285 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,11 %
82.448
+4
+0 % +154 $
2024 Q4
7 Quartale
MFDX-Symbol
24
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,1 %
74.654
+3.913
+6 % +164.521 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,07 %
5.865
+767
+15 % +354.707 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

EntreWealth investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
  • EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .