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EntreWealth Portfolio-Positionen
AUM
281 Mio. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+885.015 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+6,28 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+724.745 $ |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+518.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,23 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 668.398 $ | 0,24 % |
7.070
-7.460
| -51 % | -724.745 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,71 Mrd. $
| 638.585 $ | 0,23 % |
26.431
+208
| +0,8 % | +5.439 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 609.243 $ | 0,22 % |
572
+129
| +29 % | +122.536 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 599.419 $ | 0,21 % |
12.662
+4.669
| +58 % | +188.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 576.278 $ | 0,21 % |
942
+105
| +13 % | +54.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
| 574.512 $ | 0,2 % |
8.295
+225
| +3 % | +15.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,48 Mrd. $
| 559.575 $ | 0,2 % |
8.421
+648
| +8 % | +43.938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 533.437 $ | 0,19 % |
721
+225
| +45 % | +160.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
| 520.659 $ | 0,19 % |
3.811
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
85
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
871 Mio. $
| 502.100 $ | 0,18 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 500.730 $ | 0,18 % |
11.357
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 499.533 $ | 0,18 % |
9.880
+34
| +0,3 % | +1.729 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 493.597 $ | 0,18 % |
13.579
+641
| +5 % | +23.364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 483.710 $ | 0,17 % |
17.609
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
530 Mio. $
| 483.200 $ | 0,17 % |
+10.000
| Neu | +502.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,62 Mrd. $
| 464.407 $ | 0,17 % |
10.236
+1
| +0 % | +49 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
306 Mio. $
| 452.100 $ | 0,16 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 447.336 $ | 0,16 % |
5.512
-569
| -9 % | -45.781 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,63 Mrd. $
| 436.954 $ | 0,16 % |
8.706
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
356 Mio. $
| 430.385 $ | 0,15 % |
74.980
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 424.238 $ | 0,15 % |
1.208
+73
| +6 % | +27.481 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 417.587 $ | 0,15 % |
5.033
+53
| +1 % | +4.453 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 413.539 $ | 0,15 % |
16.456
+2.978
| +22 % | +77.119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
32 Mrd. $
| 394.248 $ | 0,14 % |
5.053
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 372.751 $ | 0,13 % |
532
+97
| +22 % | +67.750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WA
ERFOTCOFW
Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
- EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
- EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .