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Win Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 72,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 93,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
120
Neu
42
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+13,6 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+12,5 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,3 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+10,8 Mio. $
5
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+14,5 Mio. $
2
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+12,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,5 Mio. $
4
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+9,8 Mio. $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 22,97 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWB-Symbol
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,23 %
120.372
-6.568
-5 % -996.569 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,24 %
51.032
+38.019
+292 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
14 Mio. $ 4,98 %
+109.333
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VFMO-Symbol
4
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,76 %
53.521
-2.028
-4 % -460.687 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
13 Mio. $ 4,65 %
+76.701
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NULG-Symbol
6
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,13 %
+99.015
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ILCG-Symbol
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,02 %
+96.476
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGZD-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
151 Mio. $
10 Mio. $ 3,56 %
+441.101
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,45 %
+59.881
Neu +8,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLQL-Symbol
10
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,44 %
+123.282
Neu +9,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,14 %
+97.860
Neu +8,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGC-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,11 %
+31.891
Neu +8,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,08 %
+100.446
Neu +8,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,88 %
74.914
-21.625
-22 % -2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SNDK-Symbol
15
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,31 %
2.848
+2.426
+575 % +3,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
6 Mio. $ 2,14 %
42.983
+37.413
+672 % +3,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,04 %
+4.950
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,02 %
+9.755
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,85 %
+27.264
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
20
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,66 %
13.868
+8.786
+173 % +2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QGRO-Symbol
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,59 %
+37.868
Neu +4,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALAB-Symbol
22
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,49 %
+8.637
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,46 %
5.653
+2.373
+72 % +1,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MLRG-Symbol
24
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,42 %
38.468
-126.919
-77 % -12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,33 %
+31.378
Neu +3,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Win Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Win Advisors 120 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Win Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Win Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Win Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Win Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Win Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Win Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .