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Win Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 72,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 93,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
120
Neu
42
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+13,6 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+12,5 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,3 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+10,8 Mio. $
5
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+14,5 Mio. $
2
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+12,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,5 Mio. $
4
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+9,8 Mio. $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 22,97 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
26
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,19 %
7.717
+76
+1 % +23.071 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
27
Seagate
STX
145 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,18 %
3.421
-401
-10 % -305.889 $
2025 Q3
3 Quartale
GARP-Symbol
28
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,12 %
+38.098
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
29
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,11 %
2.642
-857
-24 % -874.711 $
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
30
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,05 %
4.627
-937
-17 % -455.599 $
2025 Q4
2 Quartale
JBL-Symbol
31
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,04 %
7.532
+2.925
+63 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
32
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1 %
+9.461
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
33
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,96 %
+7.927
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
34
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,93 %
6.029
+4.642
+335 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNY-Symbol
35
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,89 %
+22.440
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
36
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,85 %
+22.233
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTZ-Symbol
37
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,82 %
5.525
+1.744
+46 % +666.711 $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
38
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,78 %
+14.247
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,68 %
+5.027
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTC-Symbol
40
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
9.423
-15.936
-63 % -2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,64 %
+2.444
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPX-Symbol
42
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,63 %
+8.552
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
43
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
+22.621
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGGY-Symbol
44
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
23.903
+598
+3 % +26.043 $
2026 Q1
1 Quartal
SLQD-Symbol
45
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
+20.019
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MEAR-Symbol
46
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
978.934 $ 0,35 %
+19.431
Neu +977.247 $
2026 Q2
0 Quartale
RLY-Symbol
47
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
950.569 $ 0,34 %
27.545
-177
-0,6 % -6.430 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
738.119 $ 0,26 %
+6.284
Neu +657.176 $
2026 Q2
0 Quartale
PTL-Symbol
49
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
645.419 $ 0,23 %
2.256
-38
-2 % -10.516 $
2026 Q1
1 Quartal
GSUS-Symbol
50
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
641.195 $ 0,23 %
6.219
+949
+18 % +94.919 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Win Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Win Advisors 120 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Win Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Win Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Win Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Win Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Win Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Win Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .