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Win Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 72,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 93,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
120
Neu
42
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+13,6 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+12,5 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,3 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+10,8 Mio. $
5
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+14,5 Mio. $
2
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+12,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,5 Mio. $
4
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+9,8 Mio. $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 22,97 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JSML-Symbol
51
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
628.959 $ 0,22 %
6.759
-107
-2 % -8.949 $
2023 Q3
11 Quartale
TPLC-Symbol
52
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
623.979 $ 0,22 %
12.393
-194
-2 % -9.452 $
2023 Q3
11 Quartale
TPHD-Symbol
53
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
369 Mio. $
618.264 $ 0,22 %
14.623
-205
-1 % -8.559 $
2021 Q4
18 Quartale
CATH-Symbol
54
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
616.042 $ 0,22 %
6.961
-120
-2 % -10.418 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
55
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
611.253 $ 0,22 %
574
+234
+69 % +205.563 $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
56
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
599.649 $ 0,21 %
+1.981
Neu +507.542 $
2026 Q2
0 Quartale
TPIF-Symbol
57
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
597.744 $ 0,21 %
16.021
-220
-1 % -8.235 $
2026 Q1
1 Quartal
FLEX-Symbol
58
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
576.159 $ 0,21 %
+3.555
Neu +431.154 $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
59
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
573.758 $ 0,2 %
6.261
-48.786
-89 % -4,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KEYS-Symbol
60
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
549.960 $ 0,2 %
1.571
-2.434
-61 % -830.111 $
2025 Q4
2 Quartale
USXF-Symbol
61
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
520.250 $ 0,19 %
7.491
-832
-10 % -53.835 $
2026 Q1
1 Quartal
BIBL-Symbol
62
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
505.219 $ 0,18 %
+8.729
Neu +465.625 $
2026 Q2
0 Quartale
SECT-Symbol
63
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
487.630 $ 0,17 %
+6.767
Neu +461.408 $
2026 Q2
0 Quartale
COWG-Symbol
64
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
455.100 $ 0,16 %
11.336
-1.207
-10 % -44.931 $
2025 Q3
3 Quartale
SUSL-Symbol
65
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
452.844 $ 0,16 %
3.411
-364
-10 % -46.526 $
2026 Q1
1 Quartal
GSY-Symbol
66
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
444.959 $ 0,16 %
8.873
+3.886
+78 % +194.947 $
2026 Q1
1 Quartal
TGRT-Symbol
67
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,59 Mrd. $
418.521 $ 0,15 %
+9.154
Neu +409.319 $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
68
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
345.161 $ 0,12 %
+875
Neu +309.505 $
2026 Q2
0 Quartale
TROW-Symbol
69
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
266.148 $ 0,09 %
+2.341
Neu +239.425 $
2026 Q2
0 Quartale
BNS-Symbol
70
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
239.331 $ 0,09 %
+2.756
Neu +216.999 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
232.005 $ 0,08 %
+7.883
Neu +225.101 $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
72
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
206.236 $ 0,07 %
+3.020
Neu +196.366 $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
73
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
205.311 $ 0,07 %
+918
Neu +188.893 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
74
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
202.954 $ 0,07 %
+511
Neu +202.256 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
75
Ford
F
49,6 Mrd. $
170.303 $ 0,06 %
+12.252
Neu +165.298 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Win Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Win Advisors 120 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Win Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Win Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Win Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Win Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Win Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Win Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .