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Win Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 72,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 93,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
120
Neu
42
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+13,6 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+12,5 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,3 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+10,8 Mio. $
5
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+14,5 Mio. $
2
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+12,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,5 Mio. $
4
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+9,8 Mio. $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 22,97 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
101
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
– –
-4.062
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
ODFL-Symbol
102
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
– –
-8.178
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
OXY-Symbol
103
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
– –
-22.576
Geschlossen -1,47 Mio. $ –
PCAR-Symbol
104
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
– –
-2.066
Geschlossen -238.623 $ –
PKW-Symbol
105
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,71 Mrd. $
– –
-12.011
Geschlossen -1,58 Mio. $ –
QLTY-Symbol
106
GMO US Quality ETF
QLTY
5,4 Mrd. $
– –
-12.532
Geschlossen -453.408 $ –
QQQE-Symbol
107
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
– –
-4.673
Geschlossen -460.401 $ –
SCHD-Symbol
108
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
– –
-201.790
Geschlossen -6,19 Mio. $ –
SCHG-Symbol
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
– –
-76.879
Geschlossen -2,24 Mio. $ –
SCHO-Symbol
110
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
– –
-44.420
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
SUSA-Symbol
111
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
– –
-3.365
Geschlossen -444.517 $ –
TDY-Symbol
112
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
– –
-1.728
Geschlossen -1,05 Mio. $ –
TER-Symbol
113
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
– –
-5.652
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
TRGP-Symbol
114
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
– –
-5.203
Geschlossen -1,3 Mio. $ –
USMV-Symbol
115
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
– –
-87.613
Geschlossen -8,13 Mio. $ –
VLO-Symbol
116
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
– –
-971
Geschlossen -239.915 $ –
VTIP-Symbol
117
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
– –
-20.533
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
WWD-Symbol
118
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
– –
-663
Geschlossen -237.301 $ –
XLP-Symbol
119
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
– –
-21.338
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
XLY-Symbol
120
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
– –
-14.378
Geschlossen -1,57 Mio. $ –
1 2 3 4
5

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Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Win Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Win Advisors 120 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Win Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Win Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Win Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Win Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Win Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Win Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .