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Win Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.81億 売買回転率 72.5%
推定1年リターン 93.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+56.73%
1年予想リターン
+93.52%
3年間の予想リターン
+226.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$6189万
資金フロー
+$1393万
資金フロー率％
4.97%
上位10銘柄の保有比率
46.46%
保有額
120
新規
42
買い増し
13
減少
20
解消
45
平均保有期間
0.3 年
トップ10の平均保有期間
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VONGのアイコン
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+$1357万
2
XMMOのアイコン
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+$1251万
3
MTUMのアイコン
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+$1135万
4
ILCGのアイコン
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+$1079万
5
NULGのアイコン
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+$1063万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
HGERのアイコン
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+$1455万
2
MLRGのアイコン
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+$1274万
3
CGDVのアイコン
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+$1146万
4
BKLCのアイコン
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+$982万
5
GALのアイコン
State Street Global Allocation ETF
GAL
+$900万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 72.63%
2 情報技術 22.97%
3 資本財・サービス 4.01%
4 金融 0.18%
5 公益事業 0.07%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
LNGのアイコン
101
Cheniere Energy
LNG
$587億
– –
-4,062
解消 -$115万 –
ODFLのアイコン
102
Old Dominion Freight Line
ODFL
$392億
– –
-8,178
解消 -$160万 –
OXYのアイコン
103
Occidental Petroleum
OXY
$627億
– –
-22,576
解消 -$147万 –
PCARのアイコン
104
PACCAR
PCAR
$580億
– –
-2,066
解消 -$23.9万 –
PKWのアイコン
105
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.3億
– –
-12,011
解消 -$158万 –
QLTYのアイコン
106
GMO US Quality ETF
QLTY
$54億
– –
-12,532
解消 -$45.3万 –
QQQEのアイコン
107
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.5億
– –
-4,673
解消 -$46万 –
SCHDのアイコン
108
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
– –
-201,790
解消 -$619万 –
SCHGのアイコン
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
– –
-76,879
解消 -$224万 –
SCHOのアイコン
110
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
– –
-44,420
解消 -$108万 –
SUSAのアイコン
111
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.1億
– –
-3,365
解消 -$44.5万 –
TDYのアイコン
112
Teledyne Technologies
TDY
$292億
– –
-1,728
解消 -$105万 –
TERのアイコン
113
Teradyne
TER
$540億
– –
-5,652
解消 -$168万 –
TRGPのアイコン
114
Targa Resources
TRGP
$634億
– –
-5,203
解消 -$130万 –
USMVのアイコン
115
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
– –
-87,613
解消 -$813万 –
VLOのアイコン
116
Valero Energy
VLO
$1258億
– –
-971
解消 -$24万 –
VTIPのアイコン
117
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
– –
-20,533
解消 -$103万 –
WWDのアイコン
118
Woodward
WWD
$192億
– –
-663
解消 -$23.7万 –
XLPのアイコン
119
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
– –
-21,338
解消 -$175万 –
XLYのアイコン
120
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
– –
-14,378
解消 -$157万 –
1 2 3 4
5

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Win Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Win Advisorsは120銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.19億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Win Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1393万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は109,333株、評価額は$1397万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA ETFで、推定$1274万相当を売却しました。

  • Win Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は109,333株、評価額は$1397万でした。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1135万でした。
  • Win Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA ETFで、推定$1274万相当を減らしました。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期にHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1455万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Win Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの46%を占めています。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
  • Win Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.81億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWin Advisorsの 13F報告書 に基づいています。