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BAM
Bayshore Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
27.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.15%
1年予想リターン
+27.14%
3年間の予想リターン
+62.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$2859万
(+11%)
資金フロー
+$18.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.96%
保有額
52
新規
12
買い増し
18
減少
17
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$60.6万 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+$54.1万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$51.3万 |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+$36.1万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$34.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$127万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$112万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$62.9万 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+$45.6万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$41.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.55% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 5 | 公益事業 | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $5708万 | 20.4% |
816,647
-19,062
| -2% | -$127万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5063万 | 18.09% |
1,141,268
-26,146
| -2% | -$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2785万 | 9.95% |
506,330
-11,986
| -2% | -$62.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2373万 | 8.48% |
439,280
+19
| +0% | +$1,044 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1095万 | 3.91% |
87,799
+361
| +0.4% | +$4.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1009万 | 3.6% |
78,742
+917
| +1% | +$11.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $968万 | 3.46% |
118,167
+1,796
| +2% | +$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $884万 | 3.16% |
85,787
-1,205
| -1% | -$12.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $831万 | 2.97% |
225,469
+117
| +0.1% | +$4,299 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $818万 | 2.92% |
105,709
-5,833
| -5% | -$45.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $692万 | 2.47% |
71,809
-4,305
| -6% | -$41.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $620万 | 2.21% |
75,263
-1,260
| -2% | -$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $573万 | 2.05% |
87,332
+1,288
| +1% | +$8.44万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $490万 | 1.75% |
54,940
-3,256
| -6% | -$29.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $450万 | 1.61% |
49,318
-594
| -1% | -$5.22万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $419万 | 1.5% |
143,661
-2,578
| -2% | -$7.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $395万 | 1.41% |
98,433
+4,779
| +5% | +$19.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $348万 | 1.24% |
89,743
+3,455
| +4% | +$12.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $284万 | 1.02% |
28,225
-2,735
| -9% | -$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $254万 | 0.91% |
7,434
-1
| -0% | -$229 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $174万 | 0.62% |
5,998
+1,143
| +24% | +$32.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $147万 | 0.53% |
2,611
+18
| +0.7% | +$1.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $140万 | 0.5% |
5,878
-565
| -9% | -$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $140万 | 0.5% |
14,503
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $140万 | 0.5% |
3,749
+355
| +10% | +$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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HWA
Bayshore Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bayshore Asset Managementは52銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.51億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Bayshore Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、18件増加しました、17件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNextEra Energyで、保有株数は6,694株、評価額は$58.8万でした。 最も大きな売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Bayshore Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energyで、株数は6,694株、評価額は$58.8万でした。
- Bayshore Asset Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.7万でした。
- Bayshore Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$127万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Bayshore Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの77%を占めています。
- Bayshore Asset Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bayshore Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.8億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のBayshore Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。