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TW
Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.7%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.65%
保有額
120
新規
5
買い増し
34
減少
64
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$549万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$290万 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$749万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+$180万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$36万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 生活必需品 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3046万 | 10.71% |
338,025
-22,321
| -6% | -$195万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2388万 | 8.4% |
110,505
-33,685
| -23% | -$749万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1960万 | 6.89% |
277,531
+12,022
| +5% | +$86.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1753万 | 6.16% |
223,480
-1,100
| -0.5% | -$8.95万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1566万 | 5.51% |
199,974
+10,352
| +5% | +$83.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
$26.8億
| $1453万 | 5.11% |
358,251
+33,629
| +10% | +$140万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $971万 | 3.41% |
28,731
-37
| -0.1% | -$1.29万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $879万 | 3.09% |
80,360
+26,745
| +50% | +$290万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $853万 | 3% |
36,915
+121
| +0.3% | +$2.95万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $668万 | 2.35% |
26,949
-834
| -3% | -$21.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $663万 | 2.33% |
141,366
-5,718
| -4% | -$28.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $552万 | 1.94% |
24,182
-362
| -1% | -$7.76万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $535万 | 1.88% |
+33,208
| 新規 | +$549万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $528万 | 1.86% |
4,561
+12
| +0.3% | +$1.42万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $501万 | 1.76% |
6,565
-11
| -0.2% | -$8,356 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $489万 | 1.72% |
14,684
-742
| -5% | -$23.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $438万 | 1.54% |
87,145
-920
| -1% | -$4.68万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $395万 | 1.39% |
66,452
+1,991
| +3% | +$11.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $393万 | 1.38% |
31,945
-1,280
| -4% | -$15.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $392万 | 1.38% |
50,228
+4,667
| +10% | +$37.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $391万 | 1.38% |
31,241
-1,023
| -3% | -$12.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $300万 | 1.05% |
9,121
-6
| -0.1% | -$1,874 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.7億
| $279万 | 0.98% |
29,783
-1,431
| -5% | -$13.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $269万 | 0.94% |
37,323
-188
| -0.5% | -$1.42万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $252万 | 0.89% |
12,038
-42
| -0.3% | -$9,289 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
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Towerpoint Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthは$2.84億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.89億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、保有株数は33,208株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は33,208株、評価額は$535万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$749万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.84億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。