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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.84억 회전율 10.83%
1년 추정 수익률 15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$484만
자금 흐름
-US$232만
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
120
신규
5
증가
34
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
4.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5 년
평균 보유 기간 주식만
4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MGV 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+US$549만
2
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$290만
3
TAGG 아이콘
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
+US$140만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$86.2만
5
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$83.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$749만
2
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$195만
3
KOMP 아이콘
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+US$180만
4
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$36만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$29.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.45%
2 정보기술 6.91%
3 건강관리 3.08%
4 커뮤니케이션 서비스 1.8%
5 필수소비재 1.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VUG 아이콘
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$3046만 10.71%
338,025
-22,321
-6% -US$195만
2017 Q4
35개 분기
VTV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$2388만 8.4%
110,505
-33,685
-23% -US$749만
2017 Q4
35개 분기
VEA 아이콘
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1960만 6.89%
277,531
+12,022
+5% +US$86.2만
2017 Q4
35개 분기
VO 아이콘
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$1753만 6.16%
223,480
-1,100
-0.5% -US$8.95만
2021 Q3
20개 분기
VCIT 아이콘
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$1566만 5.51%
199,974
+10,352
+5% +US$83.7만
2017 Q4
35개 분기
TAGG 아이콘
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$26.8억
US$1453만 5.11%
358,251
+33,629
+10% +US$140만
2025 Q1
6개 분기
VBK 아이콘
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$971만 3.41%
28,731
-37
-0.1% -US$1.29만
2017 Q4
35개 분기
AVDV 아이콘
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
US$879만 3.09%
80,360
+26,745
+50% +US$290만
2026 Q1
2개 분기
VBR 아이콘
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$853만 3%
36,915
+121
+0.3% +US$2.95만
2017 Q4
35개 분기
IWD 아이콘
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$668만 2.35%
26,949
-834
-3% -US$21.1만
2017 Q4
35개 분기
FVD 아이콘
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
US$663만 2.33%
141,366
-5,718
-4% -US$28.4만
2018 Q3
32개 분기
NVDA 아이콘
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$552만 1.94%
24,182
-362
-1% -US$7.76만
2020 Q2
25개 분기
MGV 아이콘
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
US$535만 1.88%
+33,208
신규 +US$549만
2026 Q3
0개 분기
LLY 아이콘
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$528만 1.86%
4,561
+12
+0.3% +US$1.42만
2019 Q1
30개 분기
SPY 아이콘
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$501만 1.76%
6,565
-11
-0.2% -US$8.36천
2020 Q4
23개 분기
AAPL 아이콘
16
Apple
AAPL
US$5.01조
US$489만 1.72%
14,684
-742
-5% -US$23.8만
2017 Q4
35개 분기
SPDW 아이콘
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$438만 1.54%
87,145
-920
-1% -US$4.68만
2020 Q1
26개 분기
FTSM 아이콘
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
US$395만 1.39%
66,452
+1,991
+3% +US$11.9만
2018 Q1
34개 분기
SPYG 아이콘
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$393만 1.38%
31,945
-1,280
-4% -US$15.4만
2018 Q4
31개 분기
IAU 아이콘
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$392만 1.38%
50,228
+4,667
+10% +US$37.4만
2020 Q4
23개 분기
IWF 아이콘
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$391만 1.38%
31,241
-1,023
-3% -US$12.5만
2017 Q4
35개 분기
LRCX 아이콘
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$300만 1.05%
9,121
-6
-0.1% -US$1.87천
2026 Q2
1분기
FDT 아이콘
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
US$279만 0.98%
29,783
-1,431
-5% -US$13.4만
2018 Q4
31개 분기
IJH 아이콘
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$269만 0.94%
37,323
-188
-0.5% -US$1.42만
2022 Q2
17개 분기
IWN 아이콘
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$252만 0.89%
12,038
-42
-0.3% -US$9.29천
2017 Q4
35개 분기
1
2 3 4 5

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Advantage Trust Company Salina, Kansas AUM US$2.84억 24.42% 1년 추정 수익률
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MWM
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BP
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CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM US$2.84억 27.11% 1년 추정 수익률
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM US$2.84억 21.82% 1년 추정 수익률
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM US$2.84억 19.06% 1년 추정 수익률

Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.89억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 33,208주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$749만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

  • Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$535만 상당의 33,208주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towerpoint Wealth로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
  • Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
  • Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
  • Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.84억가 됐어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.