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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$484만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
120
신규
5
증가
34
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290만 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.91% |
| 3 | 건강관리 | 3.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$23.7만 | 0.08% |
758
-15
| -2% | -US$5.2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
102
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$23.5만 | 0.08% |
2,243
+22
| +1% | +US$2.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$23.2만 | 0.08% |
877
+10
| +1% | +US$2.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$23만 | 0.08% |
4,231
+704
| +20% | +US$4.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$22.3만 | 0.08% |
1,761
-49
| -3% | -US$6.75천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$22.2만 | 0.08% |
2,911
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$21.3만 | 0.08% |
+805
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$21.2만 | 0.07% |
3,049
-28
| -0.9% | -US$2.1천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$21.1만 | 0.07% |
1,868
-73
| -4% | -US$8.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$20.2만 | 0.07% |
3,298
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$18.5만 | 0.07% |
10,458
+22
| +0.2% | +US$414 |
2026 Q2
1분기
|
|
112
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$18만 | 0.06% |
13,494
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
113
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-3,062
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| – | – |
-2,449
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
115
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-834
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
116
풋옵션
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
117
풋옵션
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| – | – |
-4,100
| 청산됨 | -US$82만 | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| – | – |
-2,487
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
119
Stryker
SYK
US$1130억
| – | – |
-664
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
120
GE Vernova
GEV
US$2453억
| – | – |
-218
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
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Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.89억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 33,208주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$749만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$535만 상당의 33,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towerpoint Wealth로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.84억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.